Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСАД-ИНВЕСТ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСАД-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 800 | 18 686 | 34 576 | 25 432 | 22 527 | 20 194 | 31 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 2 710 | 2 202 | 1 774 | 2 047 | 124 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 843 | 2 710 | 2 199 | 1 771 | 2 044 | 124 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 957 | 15 975 | 32 374 | 23 658 | 20 480 | 20 070 | 31 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 2 078 | 2 104 | 2 185 | 1 931 | 4 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 798 | 14 419 | 30 071 | 19 488 | 17 891 | 18 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 486 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 224 | 225 | 2 066 | 404 | 134 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 800 | 31 213 | 34 596 | 25 473 | 22 527 | 20 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 843 | 2 215 | 2 202 | 1 774 | 2 047 | 124 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 843 | 2 212 | 2 199 | 1 771 | 2 044 | 124 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 956 | 28 997 | 32 394 | 23 699 | 20 480 | 20 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 071 | 2 078 | 2 257 | 2 185 | 1 976 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 797 | 27 629 | 30 071 | 19 546 | 17 891 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 995 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 297 | 245 | 1 896 | 404 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 800 | 18 686 | 34 576 | 25 432 | 22 527 | 20 194 | 31 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 119 | 809 | 847 | 1 694 | 3 255 | 6 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 620 | 7 467 | 7 359 | 11 706 | 10 412 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 620 | 7 467 | 7 359 | 11 706 | 10 412 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 754 | 18 567 | 31 146 | 17 118 | 13 474 | 5 233 | 14 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 768 | 5 163 | 879 | 879 | 537 | 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 964 | 15 799 | 25 983 | 16 239 | 12 595 | 4 696 | 14 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 800 | 31 213 | 34 596 | 25 473 | 22 527 | 20 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 710 | 809 | 969 | 1 694 | 3 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 620 | 7 467 | 7 359 | 11 706 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 620 | 7 467 | 7 359 | 11 706 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 754 | 30 503 | 31 167 | 17 036 | 13 474 | 5 232 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 971 | 5 163 | 879 | 879 | 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 754 | 24 532 | 26 004 | 16 157 | 12 595 | 4 695 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 85 151 | 133 366 | 207 217 | 242 412 | 529 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 691 | 43 059 | 67 735 | 104 229 | 119 086 | 265 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 357 | 42 092 | 65 631 | 102 988 | 123 326 | 263 840 | |
| Выручка за отчетный год | 44 691 | 34 032 | 67 735 | 104 229 | 119 086 | 265 639 | 315 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 358 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 358 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 357 | 33 674 | 65 631 | 102 996 | 123 326 | 263 884 | 311 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 334 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 169 | 1 921 | 5 894 | 14 084 | 11 800 | 3 175 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 560 | 363 | 680 | 769 | 1 634 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 435 | 9 616 | 6 156 | 1 420 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 83 | 1 361 | 3 096 | 3 788 | 4 875 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 786 | 1 921 | 5 750 | 14 084 | 5 457 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 544 | 560 | 363 | 680 | 769 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 435 | 9 616 | 2 984 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 234 | 1 361 | 2 952 | 3 788 | 1 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 157 | 145 | 139 | 724 | 1 595 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 40 | 38 | 222 | 184 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 96 | 38 | 191 | 184 | 706 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 73 | 145 | 18 | 724 | 1 561 | 3 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 73 | 145 | 18 | 724 | 1 561 | 3 154 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,7 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 265,6 млн ₽ | 315,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 18,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,9 % | +14,3 % | +123,1 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,04 | 1,38 | 1,52 | 3,84 | 2,13 | 1,62 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,97 | 1,26 | 1,36 | 3,47 | 1,85 | 1,22 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 1,85 | 1,00 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,46 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 156,03 | 41,74 | 29,03 | 12,30 | 5,20 | 3,92 | 0,71 ▼ | 3,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 1,2 % | -3,6 % | 0,7 % | 1,4 % | 5,2 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,0 % | 2,5 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 3,2 % | 7,7 % | 9,9 % | 2,1 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 17,9 % | 2,1 % | 42,7 % | 48,0 % | 48,8 % | 10,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,96 | 4,10 | 5,29 | 13,15 | 9,94 | 1,30 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 дн. | 68 дн. | 55 дн. | 25 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 33 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 145 дн. | 58 дн. | 37 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 93 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 21 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | 0,04 | 0,28 | 0,34 | 0,74 | 0,53 | 0,49 ▲ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,84 | — | — | — | — | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.32.3 (компаний: 4161).