Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕХ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 695 | 1 158 | 2 283 | 4 798 | 4 107 | 3 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 027 | 1 707 | 1 685 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 027 | 1 707 | 1 685 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 695 | 1 158 | 2 283 | 2 771 | 2 400 | 2 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 251 | 703 | 698 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 904 | 2 279 | 851 | 1 668 | 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 881 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 | 4 | 1 920 | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 | 1 795 | 2 283 | 5 340 | 4 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 1 707 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 728 | 1 707 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 1 795 | 2 283 | 3 612 | 2 394 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 3 | 698 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 1 694 | 2 279 | 3 608 | 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 958 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 101 | 4 | 1 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 695 | 1 158 | 2 283 | 4 798 | 4 107 | 3 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 652 | 178 | 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 506 | 3 236 | 4 921 | 3 929 | 3 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 2 904 | 2 640 | 2 429 | 2 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 506 | 332 | 2 281 | 1 500 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 | 1 795 | 2 283 | 5 340 | 4 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 736 | 39 | 178 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 1 059 | 3 236 | 5 301 | 3 923 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 404 | 2 904 | 2 975 | 2 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 655 | 332 | 2 326 | 1 494 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 14 830 | 6 310 | 13 795 | 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 341 | 7 801 | 2 326 | 7 245 | 7 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 061 | 7 029 | 3 984 | 6 550 | 6 871 | |
| Выручка за отчетный год | 3 341 | 3 262 | 2 326 | 5 810 | 7 299 | 2 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 417 | 177 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 417 | 177 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 061 | 2 845 | 3 984 | 4 906 | 6 871 | 2 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 428 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 417 | 294 | 106 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 63 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 63 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 74 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 407 | 260 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 63 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 74 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 678 | 162 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 94 | 31 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 31 | 74 | 122 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 388 | 830 | 138 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 388 | 830 | 138 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 642 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 | 652 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 388 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 388 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 388 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | 388 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 255 | 81 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 850 | 3 162 | 3 801 | 5 603 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 850 | 2 884 | 3 147 | 5 512 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | 654 | 91 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 011 | 3 195 | 3 546 | 5 522 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 838 | 2 331 | 2 601 | 4 723 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 369 | 157 | 179 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 402 | 83 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 466 | 386 | 537 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | 3 472 | 397 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 184 | 2 950 | 218 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 522 | 179 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 824 | 482 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 203 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 621 | 482 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 695 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | -953 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +149,8 % | +25,6 % | -65,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 2,29 | 0,71 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 1,25 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,79 | 0,71 | 0,56 | 0,43 | 0,39 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,26 | 0,64 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,56 | -0,42 | -0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 0,78 | — | — | 22,07 | 13,35 | 1,03 ▼ | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | -71,3 % | 15,6 % | 5,9 % | 6,9 % | 2,7 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -72,6 % | 14,3 % | 1,9 % | 3,2 % | 1,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 33,5 % | -74,0 % | 17,3 % | 3,4 % | 2,2 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 59,5 % | — | — | 77,5 % | 31,3 % | 5,7 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,02 | 1,21 | 1,78 | 0,69 | 1,15 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 358 дн. | 53 дн. | 83 дн. | 65 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 32 дн. | 0 дн. | — | 37 дн. | 107 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).