Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА", Осинцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 120 | 189 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 271 | 105 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 271 | 105 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 849 | 83 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 039 | 81 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 732 | 183 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 765 | 105 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 765 | 104 602 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 967 | 77 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 075 | 77 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 560 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 120 | 189 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 438 | 166 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 542 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 722 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 577 | 17 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 548 | 764 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 029 | 16 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 105 | 5 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 210 | 5 608 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 732 | 183 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 803 | 156 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 542 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 722 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 346 | 16 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 036 | 3 548 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 310 | 13 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 583 | 10 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 345 | 9 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 137 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 2 653 |
| Выручка за предыдущий год | 60 404 | 63 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 214 | 61 289 |
| Выручка за отчетный год | 63 942 | 72 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 653 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 289 | 72 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 2 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 352 | 10 263 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 894 | 818 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 975 | 11 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 712 | 8 352 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 160 | 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 183 | 6 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 501 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 712 | 8 352 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 352 | 10 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 352 | 10 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 352 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 531 | 2 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 633 | 60 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 639 | 93 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 803 | 156 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 542 | 2 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 722 | 60 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 174 | 103 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 438 | 166 701 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 089 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 352 | 10 263 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 452 | 10 263 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 352 | 10 263 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 352 | 10 263 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 11 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 37 089 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 37 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 817 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 817 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 817 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 817 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 701 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 575 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 745 | 5 019 |
| Поступления – всего за отчетный год | 69 295 | 82 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 565 | 69 062 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 61 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 724 | 13 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 550 | 77 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 046 | 42 793 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 449 | 18 390 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 894 | 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 161 | 15 404 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 | 699 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 196 | 699 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 320 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 320 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 739 | 5 339 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 739 | 5 339 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 183,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 459 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.