Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-РЕКА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-РЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 | 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 | 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 337 | 6 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 591 | 4 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 746 | 2 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 004 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 004 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 706 | |
| Выручка за отчетный год | 5 029 | 16 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 342 | 3 487 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 706 | 16 596 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 342 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 097 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 097 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 097 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 097 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 029 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 811 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 784 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 632 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 152 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 643 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -672,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.