Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТДЫХА ДОСУГА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТДЫХА ДОСУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 | |
| Выручка за отчетный год | 302 | 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 | 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 153 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 990,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.