Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-58", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-58"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 032 | 1 268 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 800 | 162 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 800 | 162 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 232 | 1 106 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 787 | 430 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 613 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 184 | 345 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 410 449 | 324 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 199 | 5 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 032 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 184 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 410 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 199 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 032 | 1 268 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 908 | 94 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 254 | 92 254 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 634 | 1 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 245 | 113 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 243 | 113 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 879 | 1 061 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 750 | 17 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 129 | 1 043 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 254 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 243 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 129 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 891 | |
| Выручка за предыдущий год | 357 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 459 | |
| Выручка за отчетный год | 357 350 | 348 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 891 | 59 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 627 | 24 978 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 264 | 34 478 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 459 | 289 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 627 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 747 | 447 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 40 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 904 | 18 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 440 | 110 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 424 | 116 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 747 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 904 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 440 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 195 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 195 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 195 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 449 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 449 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 195 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 254 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 92 254 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 561 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 908 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 174 793 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 122 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 671 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 257 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 893 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 868 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 800 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 423 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 250 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 913 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 270 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 250 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 357 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 488 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 869 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 543 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.