Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕБАЗА ТРАСТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕБАЗА ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 41 305 | 38 548 | 37 844 | 51 764 | 25 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 10 000 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 809 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 38 496 | 38 549 | 37 844 | 51 764 | 15 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 049 | 37 684 | 37 608 | 51 764 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 690 | 15 048 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 865 | 236 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 734 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 38 471 | 41 305 | 38 548 | 37 844 | 51 764 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 495 | 2 809 | 10 560 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 495 | 2 809 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 560 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 33 976 | 38 495 | 38 549 | 37 844 | 41 204 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 206 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 954 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 263 | 38 473 | 37 684 | 37 608 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | 41 204 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 8 | 865 | 236 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 037 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 41 305 | 38 548 | 37 844 | 51 764 | 25 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 901 | 10 984 | 10 257 | 23 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 891 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 514 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 514 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 889 | 22 564 | 22 587 | 23 188 | 146 927 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 889 | 22 402 | 22 425 | 23 026 | 146 765 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 38 471 | 41 305 | 38 548 | 37 844 | 51 764 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 516 | 9 901 | 10 984 | 10 257 | 23 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 506 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 355 | 8 514 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 355 | 3 514 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 600 | 22 889 | 22 564 | 22 587 | 23 188 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 600 | 22 889 | 22 402 | 22 425 | 23 026 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 086 | 254 745 | 1 263 | 641 | 631 | ||
| Выручка за предыдущий год | 619 871 | 127 104 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 608 785 | 127 641 | 1 263 | 641 | 631 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 104 | 641 | 631 | 502 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 641 | 1 263 | 641 | 631 | 502 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 044 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 154 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 888 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 532 | 308 | 14 363 | 149 952 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 939 | 111 | 14 156 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 408 | 197 | 207 | 149 952 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 910 | 78 | 3 532 | 308 | 14 363 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 939 | 111 | 14 156 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 78 | 408 | 197 | 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 499 | 1 083 | 13 318 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 13 318 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 13 318 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -615 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -727 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | -150,5 млн ₽ | ||
| Активы | 41,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | -126,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,71 | 1,68 | 2,23 | 0,10 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,71 | 1,68 | 2,23 | 0,10 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,46 | -5,07 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 2,51 | 2,69 | 1,20 | — | 0,88 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | — | — | — | — | 3,2 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 2,8 % | -1,9 % | 25,7 % | -600,7 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,2 % | 9,9 % | -7,1 % | 56,5 % | — | 8,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | 0,00 | — | — | — | 1,52 | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -507 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).