Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗАВТО", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 58 140 | 534 542 | 889 823 | 1 320 608 | 1 878 055 | 2 149 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 826 | 16 853 | 14 365 | 8 517 | 8 175 | 169 777 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 826 | 16 853 | 14 365 | 8 517 | 8 175 | 4 353 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 165 424 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 55 314 | 517 689 | 875 458 | 1 312 090 | 1 869 879 | 1 979 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 777 | 70 612 | 32 993 | 30 014 | 15 930 | 13 333 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 636 | 446 614 | 839 147 | 1 239 714 | 1 846 444 | 1 823 271 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 901 | 463 | 3 318 | 42 362 | 7 505 | 143 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 622 477 | 534 542 | 889 823 | 1 320 608 | 1 878 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 572 | 16 853 | 14 365 | 8 517 | 39 498 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 572 | 16 853 | 14 365 | 8 517 | 8 175 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 323 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 595 904 | 517 689 | 875 458 | 1 312 090 | 1 838 557 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 140 | 70 612 | 32 993 | 30 014 | 15 930 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 694 | 446 614 | 839 147 | 1 239 714 | 1 815 122 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 70 | 463 | 3 318 | 42 362 | 7 505 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 58 140 | 534 542 | 889 823 | 1 320 608 | 1 878 055 | 2 149 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 106 | 1 715 | 10 052 | 30 316 | 40 716 | 55 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 318 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 803 | 12 863 | 4 051 | 3 948 | 4 123 | 2 894 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 803 | 12 863 | 4 051 | 3 948 | 4 123 | 2 894 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 231 | 519 963 | 875 721 | 1 286 344 | 1 833 216 | 2 091 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 231 | 519 963 | 875 714 | 1 286 344 | 1 833 216 | 2 091 488 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 622 477 | 534 542 | 889 823 | 1 320 608 | 1 878 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 024 | 1 715 | 10 052 | 30 316 | 40 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 704 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 090 | 12 863 | 4 051 | 3 948 | 4 123 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 090 | 12 863 | 4 051 | 3 948 | 4 123 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 364 | 519 963 | 875 721 | 1 286 344 | 1 833 216 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 364 | 519 963 | 875 714 | 1 286 344 | 1 833 216 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 275 184 | 1 275 184 | 2 823 599 | 2 661 160 | 22 355 | ||
| Выручка за предыдущий год | 649 438 | 649 438 | 1 422 433 | 1 342 655 | 1 003 378 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 746 | 625 746 | 1 401 166 | 1 318 505 | 981 023 | ||
| Выручка за отчетный год | 66 253 | 415 156 | 1 422 433 | 1 342 655 | 1 003 378 | 1 295 684 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 20 468 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 11 330 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 100 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 055 | 417 370 | 1 398 116 | 1 318 505 | 989 708 | 1 275 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 670 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 478 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 4 510 | 14 658 | 2 202 | 3 878 | 19 485 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 794 | 1 691 | 1 604 | 10 410 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 716 | 14 658 | 511 | 2 274 | 2 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 311 | 68 311 | 14 658 | 2 202 | 13 000 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 680 | 22 680 | 1 691 | 1 604 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 631 | 45 631 | 14 658 | 511 | 2 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 593 | 5 287 | 20 264 | 10 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 148 | 1 322 | 5 066 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 173 | 1 322 | 5 066 | 2 600 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 691 | 8 337 | 20 264 | 10 400 | 14 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 691 | 8 337 | 20 264 | 10 400 | 14 614 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 400 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 508 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 612 465 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 909 892 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 669 281 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 292 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 434 957 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 311 678 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 826 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 337 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 568 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 128 568 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 510 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 169 510 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 848 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 848 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 588 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 588 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 826 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 415,2 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Активы | 58,1 млн ₽ | 534,5 млн ₽ | 889,8 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +242,6 % | -5,6 % | -25,3 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,95 | 1,24 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,86 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 0,94 | 1,04 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,36 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 547,49 | 310,69 | 87,52 | 42,56 | 45,13 | 37,85 | 1,04 ▼ | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | -0,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,4 % | 0,9 % | 2,7 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,6 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,9 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | 40,3 % | 82,9 % | 66,8 % | 25,5 % | 26,4 % | 5,8 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 1,60 | 1,02 | 0,53 | 0,60 | 1,17 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 393 дн. | 215 дн. | 337 дн. | 672 дн. | 514 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 62 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 278 дн. | 455 дн. | 229 дн. | 356 дн. | 676 дн. | 599 дн. | 79 дн. ▼ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | -5 дн. | -11 дн. | 1 дн. | -81 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -0,06 | 0,28 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,59 | — | — | — | — | -0,17 | 2,65 ▼ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).