Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ", Кумак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 136 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 76 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 276 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 276 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 |
| Убыток (ИТОГО) | 12 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 913 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 648 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 095 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 088 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 897 |
| Поступления – всего за отчетный год | 997 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 595 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.