Финансы ООО "ДСТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 079 | 77 211 | 77 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 079 | 77 212 | 77 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 182 | 2 855 | 2 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 652 | 74 355 | 74 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 436 | 77 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 435 | 77 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 855 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 679 | 74 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 756 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 079 | 77 211 | 77 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 1 016 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 016 | 1 016 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 062 | 84 566 | 84 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 062 | 84 541 | 84 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 436 | 77 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 386 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 016 | 1 016 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 016 | 1 016 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 034 | 84 566 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 034 | 84 541 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 109 | 19 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 066 | 5 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 043 | 14 696 | |
| Выручка за отчетный год | 25 018 | 5 206 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 762 | 14 696 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 304 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 1,91 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 1,04 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,11 | -0,11 | 0,44 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 149,49 | — | — | 0,74 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -182,3 % | — | 4,9 % | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -180,8 % | — | 2,7 % | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -12,2 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | — | — | 14,1 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,00 | 1,58 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 213 дн. | — | 50 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 71 дн. | — | 70 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2822).