Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСПОРТ", Река дема
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 269 | 85 483 | 22 568 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 405 | 13 596 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 545 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 860 | 13 596 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 269 | 56 078 | 8 972 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 23 321 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 076 | 1 932 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 003 | 29 908 | 6 330 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 383 | 663 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 47 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 140 | 85 483 | 22 568 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 | 29 405 | 13 596 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 687 | 26 545 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 673 | 2 860 | 13 596 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 780 | 56 078 | 8 972 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 25 785 | 23 321 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 886 | 1 076 | 1 932 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 121 | 29 908 | 6 330 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 715 | 1 383 | 663 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 390 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 269 | 85 483 | 22 568 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 733 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 723 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 544 | 2 923 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 764 | 1 944 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 690 | 979 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 090 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 167 | 60 206 | 45 102 | 2 666 | 2 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 167 | 60 206 | 45 102 | 2 666 | 2 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 140 | 85 483 | 22 568 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 961 | 733 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 951 | 723 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 544 | 2 923 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 764 | 1 944 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 690 | 979 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 090 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 179 | 60 206 | 45 102 | 2 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 179 | 60 206 | 45 102 | 2 666 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 829 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 107 584 | 90 933 | 4 688 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 755 | 92 478 | 11 728 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 513 | 90 933 | 4 688 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 706 | 34 717 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 122 | 92 478 | 11 728 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 140 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 665 | 706 | 34 717 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 024 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 | 1 659 | 37 506 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 5 051 | 32 347 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 949 | 1 659 | 37 506 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 203 | 5 051 | 32 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 1 498 | 10 448 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 1 498 | 10 448 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 359 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 769 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 564 | 30 373 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 443 | 9 725 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 121 | 20 648 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 395 | 29 604 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 902 | 26 514 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 130 | 215 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 19 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 30 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 993 | 2 826 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 40 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 674 | 20 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 674 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 816 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 954 | 1 220 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 954 | 1 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 138 | 2 009 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 138 | 2 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -26,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | -25,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -94,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,93 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,73 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,52 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -1,13 | — | — | 0,39 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 70,26 | 115,62 | — | — | — | 1,07 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | -890,7 % | — | — | 3,9 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,6 % | -558,7 % | — | — | 2,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -4,9 % | -116,0 % | — | — | 2,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | -576,7 % | — | — | — | 13,3 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | 0,21 | — | — | 1,55 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 493 дн. | — | — | 78 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 92 дн. | 0 дн. | — | — | 57 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16264).