Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 554 | 24 317 | 59 846 | 75 249 | 100 670 | 126 360 | 161 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 534 | 138 614 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 080 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 554 | 24 316 | 59 312 | 74 715 | 100 136 | 125 826 | 22 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 148 | 148 | 148 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 259 | 24 037 | 58 860 | 73 564 | 99 513 | 125 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 421 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 | 279 | 311 | 1 003 | 475 | 211 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 553 | 48 624 | 59 846 | 75 249 | 100 670 | 126 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 534 | 534 | 534 | 97 824 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 290 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 553 | 48 090 | 59 312 | 74 715 | 100 136 | 28 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 141 | 148 | 148 | 148 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 259 | 47 764 | 58 860 | 73 564 | 99 513 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 418 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 294 | 185 | 311 | 1 003 | 475 | 7 970 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 554 | 24 317 | 59 846 | 75 249 | 100 670 | 126 360 | 161 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 952 | 13 618 | 51 183 | 64 480 | 87 330 | 117 296 | 151 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 602 | 10 699 | 8 663 | 10 769 | 13 340 | 9 064 | 9 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 300 | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 302 | 10 577 | 8 663 | 10 769 | 13 340 | 9 064 | 9 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 553 | 48 624 | 59 846 | 75 249 | 100 670 | 126 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 951 | 39 015 | 51 183 | 64 480 | 87 330 | 117 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 602 | 9 609 | 8 663 | 10 769 | 13 340 | 9 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 302 | 9 609 | 8 663 | 10 769 | 13 340 | 9 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 696 | 82 780 | 81 958 | 81 709 | 91 759 | 97 873 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 282 | 47 398 | 48 311 | 48 358 | 58 684 | 66 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 586 | 35 382 | 33 647 | 33 351 | 33 075 | 31 790 | |
| Выручка за отчетный год | 2 282 | 27 578 | 48 311 | 48 358 | 58 684 | 66 083 | 67 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 13 813 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 13 813 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 586 | 13 765 | 33 647 | 33 351 | 33 075 | 31 790 | 29 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 689 | 13 906 | 1 499 | 467 | 186 | 3 971 | 1 400 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 234 | 211 | 373 | 117 | 1 483 | 1 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 1 288 | 94 | 69 | 2 488 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 689 | 366 | 1 499 | 467 | 186 | 3 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 295 | 211 | 373 | 117 | 1 483 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 71 | 1 288 | 94 | 69 | 2 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 11 223 | 12 169 | 13 297 | 22 851 | 29 968 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 748 | 1 017 | 1 418 | 1 989 | 2 806 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | 1 505 | 1 418 | 1 989 | 2 806 | 3 320 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 941 | 12 401 | 12 169 | 13 297 | 22 851 | 29 968 | 34 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 12 401 | 12 169 | 13 297 | 22 851 | 29 968 | 34 703 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,3 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +21,4 % | +12,6 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 6,85 | 6,94 | 7,51 | 13,88 | 2,44 | 2,11 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 6,83 | 6,92 | 7,50 | 13,87 | 2,44 | 1,90 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 2,44 | 1,35 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 30,4 % | 31,0 % | 43,6 % | 51,9 % | 55,9 % | 12,4 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,2 % | 27,5 % | 38,9 % | 45,3 % | 51,6 % | 7,7 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 20,3 % | 17,7 % | 22,7 % | 23,7 % | 21,5 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 23,8 % | 20,6 % | 26,2 % | 25,5 % | 22,8 % | 8,9 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 445 дн. | 555 дн. | 619 дн. | 693 дн. | — | 113 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 94 дн. | 118 дн. | 147 дн. | 104 дн. | 115 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 352 дн. | 439 дн. | 473 дн. | 591 дн. | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,59 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,85 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).