Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УСК-КАПСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УСК-КАПСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 577 416 | 483 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 577 404 | 483 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 | 113 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 165 | 67 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 567 427 | 293 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 454 | 9 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 648 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 567 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 454 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 577 416 | 483 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 946 | 29 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 936 | 29 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 7 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 447 | 454 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 447 | 454 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 648 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 695 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | |
| Выручка за отчетный год | 1 764 | 125 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 18 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | 3 764 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 429 | 4 845 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 | 9 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 686 | 107 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 429 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 437 | 48 567 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 400 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 632 | 436 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 695 | 393 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 632 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 9 765 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 936 | 38 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 936 | 38 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 936 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 29 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 946 | 29 531 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 38 734 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 936 | 38 734 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 38 734 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 936 | 38 734 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 149 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 149 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 149 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 149 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 946 | 29 531 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 946 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 444 | 13 691 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 911 | 523 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 | 82 904 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 584 | 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 467 | 509 545 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 | 9 591 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 698 | 6 345 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | 6 035 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 200 | 9 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 459 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 574 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 574 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 115 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 115 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 149 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 149 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 454 | 8 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 577,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.