Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕРМОТЕХНИКА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕРМОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 031 | 11 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 031 | 11 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 090 | 7 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 855 | 3 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 050 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 031 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 031 | 11 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | 8 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 900 | 8 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 145 | |
| Выручка за отчетный год | 26 898 | 33 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 494 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 393 | 2 811 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 145 | 30 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 | 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 597 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 467 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 130 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 602 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 202 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 460 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.