Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-ТОРГ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 346 | 86 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 346 | 86 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 189 | 1 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 856 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 302 | 84 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 346 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 189 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 346 | 86 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 141 | 85 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 873 | 24 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 268 | 60 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 268 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 238 | |
| Выручка за отчетный год | 60 137 | 770 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 899 | 24 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 3 852 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 677 | 20 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 238 | 745 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 749 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 3 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 203 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 | 804 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 448 | 725 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 418 | 723 079 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 2 302 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 311 | 735 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 124 | 719 211 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 665 | 3 248 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 224 | 3 051 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 265 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 285 | 9 519 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 863 | 10 002 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 205 | 139 032 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 205 | 139 032 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 342 | 129 030 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 342 | 129 030 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.