Финансы ООО "ОДМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩАЯ ДОРОЖНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 075 | 229 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 702 | 120 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 721 | 106 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 980 | 13 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 373 | 109 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 267 | 100 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 7 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 338 | 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 444 | 868 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 701 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 721 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 980 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 074 | 229 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 342 | 189 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 652 | 63 652 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 690 | 125 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 525 | 39 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 525 | 39 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 652 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 525 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 553 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 533 | |
| Выручка за отчетный год | 553 891 | 217 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 358 | 17 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 184 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 174 | 31 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 533 | 199 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 184 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 298 | 21 515 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 016 | 2 292 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 174 | 71 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 071 | 38 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 298 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 016 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 009 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 009 | 2 874 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 993 | 17 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 993 | 17 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 993 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 652 | 63 652 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 697 | 145 690 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 349 | 209 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 652 | 63 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 690 | 125 860 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 342 | 189 512 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 993 | 17 172 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 993 | 17 172 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 993 | 17 172 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 993 | 17 172 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 001 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 001 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 001 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 001 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 342 | 189 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 349 | 209 342 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 434 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 542 341 | 151 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 526 617 | 116 518 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 724 | 34 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 907 | 171 687 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 358 | 127 414 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 999 | 12 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 258 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 133 | 11 607 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 412 | 20 386 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 715 | 17 130 |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 425 | 68 921 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 805 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 410 | 24 564 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 015 | 552 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 710 | 51 791 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 710 | 51 791 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 600 | 52 067 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 600 | 52 067 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 600 | 84 258 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 191 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 600 | 52 067 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 81,0 млн ₽ |
| Активы | 240,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.