Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ СТРАТЕГИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 302 | 18 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 236 | 18 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 236 | 18 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 066 | 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 061 | 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 302 | 18 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 240 | 19 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 240 | 19 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 | |
| Выручка за отчетный год | 99 | 5 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 1 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 1 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 3 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 90,18 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 90,18 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 831,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.