Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5", Тара
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 026 | 116 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 816 | 11 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 816 | 11 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 210 | 104 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 714 | 55 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 474 | 46 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 312 | 2 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 709 | 916 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 816 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 816 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 026 | 116 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 370 | 28 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 723 | 23 723 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 244 | 244 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 402 | 4 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 646 | 87 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 774 | 81 448 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 872 | 6 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 370 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 723 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 244 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 774 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 872 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 682 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 090 | |
| Выручка за отчетный год | 682 565 | 460 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 475 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 475 | 51 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 090 | 460 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 593 | 3 181 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 862 | 12 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 892 | 8 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 593 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 862 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 678 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 678 | 757 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 889 | 2 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 889 | 2 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 889 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 369 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 723 | 23 723 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 244 | 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 4 866 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 369 | 28 833 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 723 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 868 | 2 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 591 | 2 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 889 | 2 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 889 | 2 046 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 23 723 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 979 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 702 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 1 583 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 222 | 1 583 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 360 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 1 223 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 222 | 1 223 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 244 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 370 | 28 833 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 370 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 153 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 583 288 | 464 211 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 578 546 | 458 487 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 742 | 5 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 583 406 | 463 058 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 291 | 416 221 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 238 | 44 387 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 827 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 877 | 1 623 |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 252 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 252 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 697 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 445 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 96,0 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 2,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.