Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДМАССИВ СИБИРЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДМАССИВ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 791 | 21 972 | 30 237 | 34 804 | 12 064 | 4 962 | 4 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 238 | 2 458 | 3 029 | 2 237 | 1 473 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 2 455 | 3 029 | 2 237 | 1 473 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 791 | 21 964 | 29 999 | 32 346 | 9 035 | 2 725 | 2 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 6 656 | 3 396 | 11 247 | 827 | 606 | 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 101 | 2 054 | 1 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 331 | 13 924 | 22 372 | 13 959 | 7 215 | 1 979 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 176 | 1 028 | 1 083 | 2 018 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 1 149 | 4 744 | 848 | 140 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 171 | 145 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 523 | 73 092 | 30 237 | 34 804 | 12 064 | 4 962 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 238 | 2 458 | 3 029 | 2 237 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 229 | 2 455 | 3 029 | 2 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 523 | 72 745 | 29 999 | 32 346 | 9 035 | 2 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 14 995 | 3 396 | 11 247 | 827 | 606 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | 4 990 | 2 054 | 1 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 394 | 47 971 | 22 372 | 13 959 | 7 215 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 028 | 1 083 | 1 979 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 4 783 | 1 149 | 4 744 | 848 | 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 6 | 171 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 791 | 21 972 | 30 237 | 34 804 | 12 064 | 4 962 | 4 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 1 698 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 1 688 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 408 | 40 300 | 30 322 | 30 549 | 30 645 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 408 | 39 118 | 30 321 | 30 549 | 30 645 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 593 | 20 274 | 39 042 | 40 468 | 44 007 | 42 405 | 43 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 972 | 3 428 | 21 040 | 22 854 | 26 203 | 28 044 | 29 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 621 | 16 739 | 18 002 | 17 614 | 17 804 | 14 361 | 14 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 523 | 73 092 | 30 237 | 34 804 | 12 064 | 4 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 867 | 28 408 | 40 300 | 30 322 | 30 549 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 867 | 28 408 | 39 118 | 30 321 | 30 549 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 070 | 90 680 | 39 042 | 40 468 | 44 007 | 42 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 965 | 27 223 | 21 040 | 22 854 | 26 203 | 28 044 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 | 63 457 | 18 002 | 17 614 | 17 804 | 14 361 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 620 | 21 939 | 18 904 | 18 955 | 6 853 | 1 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 819 | 186 420 | 161 346 | 176 531 | 89 829 | 65 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 199 | 164 481 | 142 442 | 157 576 | 82 976 | 1 598 | |
| Выручка за отчетный год | 12 588 | 73 144 | 161 346 | 176 531 | 89 829 | 65 | 1 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 7 531 | 18 904 | 18 955 | 6 853 | 53 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 2 158 | 4 449 | 5 965 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 147 | 5 373 | 14 455 | 12 990 | 10 717 | 1 586 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 302 | 65 613 | 142 442 | 157 576 | 82 976 | 12 | 3 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 3 944 | 4 449 | 5 965 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 121 | 17 995 | 14 455 | 12 990 | 10 717 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 1 612 | 4 770 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 55 | 30 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 334 | 3 734 | 4 315 | 5 506 | 2 252 | 1 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 369 | 114 298 | 154 708 | 50 217 | 218 | 2 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 581 | 116 771 | 165 143 | 57 178 | 2 161 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 4 631 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 31 | 55 | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 1 953 | 3 734 | 4 315 | 5 506 | 2 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 30 328 | 114 298 | 154 708 | 50 217 | 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 35 375 | 116 771 | 165 143 | 57 178 | 2 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 348 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 1 249 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 1 249 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 | 1 698 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,3 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 30,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -37,2 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | -62,3 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | -70,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,4 % | -49,1 % | -99,9 % | +1 764,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,80 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | 1,56 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,49 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,91 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,32 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | -1,23 | -1,32 | -5,16 | -13,70 | -16,23 | 0,41 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,4 % | -4,3 % | -2 358,5 % | -182,9 % | 3,5 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | -5,0 % | -18,1 % | -8 812,3 % | -188,8 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -25,1 % | -135,1 % | -115,4 % | -52,8 % | 1,4 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,6 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,34 | 5,07 | 7,45 | 0,01 | 0,28 | 1,63 ▼ | 3,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 11 113 дн. | — | 45 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 26 дн. | 4 дн. | 18 433 дн. | 88 дн. | 44 дн. ▼ | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 623 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -188,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1176).