Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЕ РАДОСТИ", Обь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЕ РАДОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 946 | 69 | 13 | 52 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 946 | 69 | 13 | 52 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 3 129 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 18 | 10 | 45 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 4 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 946 | 69 | 13 | 52 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 | 1 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 1 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 388 | 332 | 51 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 388 | 332 | 100 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 69 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 387 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 715 | 158 933 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 193 | 42 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 1 319 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 858 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 924 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 522 | 116 690 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 401 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 112 | 1 280 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 56 | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 1 280 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 1 280 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 656 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 325 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 042 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 295 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 532 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 340 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 158,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 946 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 52,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 235 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,18 | 0,04 | 1,03 | 1,55 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,05 | 0,04 | 0,96 | 1,17 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -4,62 | -24,54 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | — | — | 39,82 | 0,85 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | — | — | 0,8 % | 5,3 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — | — | 0,8 % | 2,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 0,0 % | — | 2,4 % | 2,4 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | — | — | 99,2 % | 13,7 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,93 | 0,00 | — | 3,02 | 1,29 ▲ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | 104 дн. | 113 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | — | — | 10 дн. | 42 дн. ▲ | 47 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.39 (компаний: 4189).