Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 067 | 775 053 | 747 282 | 734 757 | 710 116 | 680 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 815 | 748 124 | 728 728 | 712 417 | 693 163 | 672 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 503 815 | 739 783 | 718 282 | 702 329 | 674 204 | 645 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 096 | 10 446 | 10 088 | 10 782 | 9 227 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 245 | 8 177 | 17 642 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 252 | 26 929 | 18 554 | 22 340 | 16 953 | 8 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 253 | 1 065 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 380 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 235 | 1 492 | 2 858 | 3 286 | 4 992 | 4 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 916 | 1 941 | 2 857 | 1 313 | 3 154 | 2 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 116 | 12 838 | 17 490 | 8 553 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 812 568 | 794 213 | 747 283 | 734 757 | 710 117 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 941 | 767 284 | 728 728 | 712 417 | 693 163 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 903 | 758 943 | 718 282 | 702 329 | 674 204 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 564 | 6 096 | 10 446 | 10 088 | 10 782 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 474 | 2 245 | 8 177 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 627 | 26 929 | 18 555 | 22 340 | 16 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 | 253 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 620 | 23 380 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 659 | 1 492 | 2 859 | 3 286 | 4 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 234 | 1 941 | 2 857 | 1 313 | 3 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 116 | 12 839 | 17 490 | 8 553 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 868 067 | 775 053 | 747 282 | 734 757 | 710 116 | 680 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 467 | 10 117 | 16 735 | 28 678 | 39 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 448 | 43 448 | 43 448 | 43 448 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 428 | 343 882 | 540 553 | 493 046 | 512 543 | 519 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 428 | 343 411 | 528 190 | 479 374 | 500 356 | 507 624 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 470 | 5 420 | 5 907 | 7 349 | 7 654 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 943 | 7 765 | 4 837 | 4 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 328 | 410 704 | 196 612 | 224 977 | 168 896 | 121 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 825 | 83 902 | 83 666 | 80 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 375 | 403 564 | 189 822 | 132 679 | 76 633 | 32 695 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 35 | 6 | 147 | 161 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 129 | 7 113 | 6 755 | 8 391 | 8 449 | 8 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 812 568 | 794 213 | 747 283 | 734 757 | 710 117 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 755 | 18 137 | 10 118 | 16 735 | 28 678 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 448 | 43 448 | 43 448 | 43 448 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 668 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 248 | 365 371 | 540 553 | 493 046 | 512 543 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 210 | 343 411 | 528 190 | 479 374 | 500 356 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 470 | 5 420 | 5 907 | 7 349 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 490 | 6 943 | 7 765 | 4 837 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 624 565 | 410 705 | 196 612 | 224 977 | 168 896 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 049 | 83 902 | 83 666 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 485 | 403 564 | 189 822 | 132 679 | 76 633 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 27 | 35 | 6 | 147 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 988 | 7 114 | 6 755 | 8 391 | 8 449 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 157 | 38 742 | 46 329 | 52 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 030 | 88 649 | 109 564 | 118 976 | 133 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 645 | 64 492 | 70 822 | 72 647 | 81 342 | |
| Выручка за отчетный год | 8 272 | 88 649 | 109 564 | 118 976 | 133 493 | 140 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 157 | 38 742 | 46 329 | 52 151 | 51 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 961 | 33 868 | 38 159 | 42 378 | 42 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 502 | 1 954 | 1 677 | 4 781 | 4 318 | 3 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 877 | 4 242 | 3 197 | 3 389 | 5 455 | 6 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 239 | 64 492 | 70 822 | 72 647 | 81 342 | 88 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 961 | 33 868 | 38 159 | 42 378 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 230 | 1 954 | 1 677 | 4 781 | 4 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 831 | 4 242 | 3 197 | 3 389 | 5 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 209 | 8 344 | 14 166 | 14 786 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 60 | 109 | 49 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 859 | 13 265 | 25 911 | 32 749 | 34 353 | 32 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 537 | 3 669 | 2 772 | 5 212 | 7 764 | 5 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 065 | 3 216 | 17 181 | 2 327 | 1 623 | 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 209 | 8 344 | 14 166 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 60 | 109 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 265 | 25 911 | 32 749 | 34 353 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 043 | 3 669 | 2 772 | 5 212 | 7 764 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 859 | 3 216 | 17 181 | 2 327 | 1 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 712 | 6 618 | 11 943 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 527 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 128 | 468 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 128 | 468 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 712 | 6 617 | 11 943 | 11 032 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 712 | 6 617 | 11 943 | 11 032 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 712 | 6 618 | 11 943 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 000 | 72 436 | 66 387 | 6 269 | 24 274 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 113 151 | 126 480 | 145 372 | 163 350 | 146 781 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 572 | 105 557 | 120 279 | 141 169 | 146 401 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 168 | 2 400 | 3 037 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 480 | 13 836 | 18 659 | 22 181 | 380 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 151 | 54 044 | 78 985 | 157 081 | 122 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 647 | 47 768 | 54 096 | 50 057 | 57 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 231 | 2 258 | 2 348 | 3 817 | 3 032 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 665 | 1 659 | 10 222 | 3 190 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 724 | 1 050 | 888 | 1 528 | 1 897 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 854 | 2 968 | 19 994 | 32 379 | 13 351 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 450 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 | 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 558 | 9 990 | 2 598 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 558 | 9 990 | 1 978 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 620 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 735 | 71 520 | 57 941 | 2 000 | 25 586 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 735 | 71 520 | 57 941 | 2 000 | 25 586 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 916 | 1 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 88,6 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 868,1 млн ₽ | 775,1 млн ₽ | 747,3 млн ₽ | 734,8 млн ₽ | 710,1 млн ₽ | 680,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,6 % | +8,6 % | +12,2 % | +5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 36,87 | 72,86 | 42,91 | 23,76 | 16,14 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 20,3 % | 30,9 % | 32,1 % | 31,7 % | 30,0 % | 12,2 % ▲ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,8 % | -7,3 % | 5,6 % | 8,9 % | 7,8 % | 7,6 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 1,1 % | -1,1 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,6 % | -79,3 % | 39,5 % | 41,6 % | 27,8 % | 8,7 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 114 дн. ▲ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).