Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ", Евсино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25 922	57 183	85 507	110 278	110 008	122 627	201 206
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 004	23 319	76 236	98 180	96 078	107 333	187 083
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 004	23 319	76 236	97 896	95 820	107 090	186 871
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				284	258	243	212
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 918	33 864	9 271	12 098	13 930	15 294	14 123
Запасы на конец отчетного года		750	386	567	930	1 165	93
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 193	32 769	7 937	11 041	12 036	13 059	13 475
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	725	345	948	490	964	1 070	555
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		51 938	88 338	106 114	110 278	110 008	122 627
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		23 004	80 222	96 843	98 180	96 078	107 333
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		23 004	80 222	96 843	97 896	95 820	107 090
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					284	258	243
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		28 934	8 116	9 271	12 098	13 930	15 294
Запасы на конец предыдущего года			49	386	567	930	1 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		28 209	6 285	7 937	11 041	12 036	13 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		725	1 782	948	490	964	1 070
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25 922	57 183	85 507	110 278	110 008	122 627	201 206
ИТОГО капитал на конец отчетного года		12 314	75 010	90 757	96 272	100 569	173 593
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		24 419	88 048	90 064	90 688	101 727	187 009
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				593	5 484
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					98	65	15 822
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					98	65	15 822
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 594	44 869	10 497	19 521	13 638	21 993	11 791
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 182	44 869	7 403	13 664	4 376	4 625	8 017
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	23 412		2 083	4 479	7 321	15 221	650
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 008	1 378	1 705	1 940	2 946
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					236	207	178
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		51 938	88 338	106 114	110 278	110 008	122 627
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		14 601	32 455	95 617	90 757	96 272	100 569
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		23 413	88 048	88 048	90 064	90 688	101 727
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				7 469	593	5 484
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						98	14 725
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						98	14 725
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		37 337	55 883	10 497	19 521	13 638	7 333
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		37 337	55 036	7 403	13 664	4 376	4 625
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				2 083	4 479	7 321	561
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			847	1 008	1 378	1 705	1 940
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						236	207

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год		12 739	41 111	42 740	50 386	52 223	52 440
Себестоимость продаж за предыдущий год		19 835	55 696	56 933	70 812	76 836	77 396
Выручка за отчетный год	12 739	41 190	42 740	50 386	52 223	52 440	59 683
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		5 600	9 143	11 672	14 285	14 622	18 681
Себестоимость продаж за отчетный год	21 848	60 114	56 933	70 812	76 836	77 396	91 141
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		2 042	8 685	9 143	11 672	14 285	14 622
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			43 709		5 958
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	364	22 022	68 537	28 671	49 435	38 914	40 111
Прочие расходы за отчетный год	27	206		2 662	4 579	5 123	4 345
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				43 709		5 958
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		364	6 185	68 537	28 671	49 435	35 778
Прочие расходы за предыдущий год		27	22 194	1 492	2 662	4 579	1 987
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				42 555		4 963
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		111
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		585
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			42 555		4 963
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			42 555		4 963
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				42 555		4 963
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		23 413
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		14 601
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		24 419
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		12 314
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	100
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		1 006
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	100	1 006
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		1 006
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 006
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	100
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	100
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 772	3 293
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 772	3 293
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 772	3 293
Убыток (ИТОГО)	8 772	3 293
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		12 214
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		14 501

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	725				3 474	8 356	1 285
Поступления – всего за отчетный год	11 074	58 469	92 077	56 448	79 345	80 768	94 550
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	10 710	37 469	13 881	28 477	34 436	38 362	54 095
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	364	21 000	78 196	27 971	44 909	42 406	40 455
Платежи – всего за отчетный год	10 349	58 849	92 911	56 906	75 871	72 412	93 265
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 898	49 276	76 351	32 877	49 441	39 927	54 181
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 263	9 152	9 909	18 941	24 436	31 296	37 676
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 188	421	6 651	5 088	1 994	1 189	1 408
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					3 000	8 250	1 800
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					3 000	8 250	1 800
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	725				474	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год		21 000
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год		21 000
Использовано средств - всего за отчетный год		21 000
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год		21 000
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	42,7 млн ₽	50,4 млн ₽	52,2 млн ₽	52,4 млн ₽	59,7 млн ₽
Чистая прибыль	42,6 млн ₽	-6,9 млн ₽	5,0 млн ₽	-6,7 млн ₽	-15,4 млн ₽
Активы	85,5 млн ₽	110,3 млн ₽	110,0 млн ₽	122,6 млн ₽	201,2 млн ₽
Капитал и резервы	75,0 млн ₽	90,8 млн ₽	96,3 млн ₽	100,6 млн ₽	173,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,9 %	+3,6 %	+0,4 %	+13,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,88	0,62	1,02	0,70	1,20	1,13 ▲	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	0,59	0,95	0,64	1,19	0,96 ▲	0,63
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,03	0,07	0,05	0,05	0,26 ▼	0,09
Коэффициент автономии	0,88	0,82	0,88	0,82	0,86	0,42 ▲	0,68
Финансовый рычаг	0,14	0,22	0,14	0,22	0,16	0,78 ▲	0,41
Рентабельность продаж	-54,6 %	-63,7 %	-74,5 %	-75,5 %	-84,0 %	2,6 % ▼	-13,7 %
Чистая рентабельность	99,6 %	-13,6 %	9,5 %	-12,9 %	-25,7 %	1,2 % ▼	-1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	49,8 %	-6,2 %	4,5 %	-5,5 %	-7,6 %	0,7 % ▼	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	56,7 %	-7,6 %	5,2 %	-6,7 %	-8,8 %	5,4 % ▼	-0,2 %
Оборачиваемость активов	0,50	0,46	0,47	0,43	0,30	0,92 ▼	0,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	80 дн.	84 дн.	91 дн.	82 дн.	79 дн. ▼	41 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	3 дн.	4 дн.	5 дн.	0 дн.	11 дн. ▲	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	47 дн.	70 дн.	21 дн.	22 дн.	32 дн.	104 дн. ▲	82 дн.
Финансовый цикл	23 дн.	12 дн.	68 дн.	75 дн.	51 дн.	-6 дн. ▼	25 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,13	-0,61	0,02	-0,44	0,17	0,16 ▲	0,19
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,34	4,09	7,90	4,08	5,98	2,02 ▲	2,99

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -25,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).