Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ОСНОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 | 4 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 | 4 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 1 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 2 062 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 | 4 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 4 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 4 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 285 | |
| Выручка за отчетный год | 1 285 | 9 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 312 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 180 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 252 | 7 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 107 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 214 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 180 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 345 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.