Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 773 | 197 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 254 | 116 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 998 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 254 | 115 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 519 | 81 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 620 | 45 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 360 | 2 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 534 | 31 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 254 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 534 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 773 | 197 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 427 | 40 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 40 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 346 | 157 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 298 | 5 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 044 | 3 882 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 147 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 044 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 478 |
| Проценты к получению за отчетный год | 595 | 580 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 614 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 187 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 025 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 025 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 614 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 427 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 203 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 028 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 825 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 490 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 652 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 330 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 330 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 330 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 608 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 463 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 463 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 197,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.