Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МАСТЕРФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МАСТЕРФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 040 | 35 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 040 | 35 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 745 | 16 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 822 | 17 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 1 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 040 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 473 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 040 | 35 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 959 | 2 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 584 | 2 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 584 | 2 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 497 | 30 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 497 | 30 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 040 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 959 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 497 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 535 | |
| Выручка за отчетный год | 24 681 | 59 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 146 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 146 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 535 | 59 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 108 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 596 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -310 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 12,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | -11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.