Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОЛОР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 148 | 11 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 010 | 10 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 446 | 7 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 194 | 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 357 | 3 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 148 | 11 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 696 | 8 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 603 | 8 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 603 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 157 | |
| Выручка за отчетный год | 24 809 | 40 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 652 | 3 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 1 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 067 | 2 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 157 | 36 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 442 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.