Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕСОК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕСОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 453 | 34 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 710 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 710 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 453 | 30 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 913 | 1 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 272 | 29 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 644 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 453 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 452 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 453 | 34 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 893 | 2 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 893 | 1 962 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 338 | 31 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 338 | 31 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 473 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 473 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 758 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 671 | |
| Выручка за отчетный год | 26 661 | 29 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 846 | 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 119 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 856 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 815 | 29 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 986 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 986 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 596 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 515 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 207 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 097 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 754 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 224 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 151,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.