Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БЕРЕГ", Новолуговое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 078 | 788 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | 2 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 078 | 788 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | 2 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 76 | 130 | 91 | 87 | 108 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 985 | 745 | 5 613 | 6 449 | 2 313 | 1 358 | 1 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 43 | 361 | 1 585 | 11 | 432 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 078 | 695 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 078 | 695 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 208 | 76 | 130 | 91 | 87 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 985 | 449 | 5 613 | 6 449 | 2 313 | 1 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 38 | 361 | 1 585 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 078 | 788 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | 2 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 153 | 327 | 403 | 444 | 336 | 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 143 | 317 | 393 | 434 | 326 | 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 191 | 502 | 743 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 191 | 502 | 743 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 915 | 635 | 5 723 | 5 761 | 769 | 618 | 1 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 915 | 635 | 5 723 | 5 686 | 769 | 618 | 1 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 078 | 695 | 6 050 | 8 164 | 2 404 | 1 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 264 | 327 | 403 | 444 | 336 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 254 | 317 | 393 | 434 | 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 191 | 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 191 | 502 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 915 | 431 | 5 723 | 5 761 | 769 | 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 915 | 431 | 5 723 | 5 686 | 769 | 618 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 3 334 | 454 | 671 | 518 | 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 791 | 18 984 | 23 797 | 51 220 | 27 921 | 33 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 775 | 15 650 | 23 343 | 50 549 | 27 403 | 33 064 | |
| Выручка за отчетный год | 6 791 | 8 689 | 23 797 | 51 220 | 27 921 | 33 667 | 33 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 1 105 | 454 | 671 | 518 | 603 | 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 199 | 454 | 671 | 518 | 603 | 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 812 | 906 | 81 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 775 | 7 584 | 23 343 | 50 549 | 27 403 | 33 064 | 33 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 377 | 454 | 671 | 518 | 603 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 812 | 2 957 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 180 | 396 | 491 | 434 | 408 | 465 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 19 | 58 | 180 | 84 | 195 | 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 318 | 396 | 491 | 434 | 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 59 | 58 | 180 | 84 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 254 | 317 | 393 | 347 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 144 | 317 | 393 | 347 | 326 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 144 | 317 | 393 | 347 | 326 | 349 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 254 | 317 | 393 | 347 | 326 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | ||
| Активы | 788 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +173,9 % | +115,2 % | -45,5 % | +20,6 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,06 | 1,42 | 3,13 | 2,36 | 1,99 | 1,56 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,04 | 1,39 | 3,01 | 2,22 | 1,89 | 0,91 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,28 | 0,00 | 0,02 | 0,39 | 0,31 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,40 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 17,50 | 19,26 | 4,41 | 3,33 | 5,17 | 0,86 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 1,9 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,6 % | 3,6 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 5,2 % | 4,8 % | 14,4 % | 22,4 % | 15,8 % | 1,3 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | 96,9 % | 97,5 % | 78,2 % | 97,0 % | 97,2 % | 7,8 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 11,03 | 3,93 | 6,27 | 11,61 | 23,12 | 15,35 | 1,64 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 86 дн. | 46 дн. | 30 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 46 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 43 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 89 дн. | 41 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 46 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 43 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,05 | 0,29 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,41 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,65 | 1,03 | 2,55 | 6,50 | 6,70 | 5,39 | 3,48 ▲ | 4,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1259).