Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 242 | 3 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 3 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 3 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 242 | 3 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 017 | 1 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 1 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 1 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 242 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 017 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 666 | |
| Выручка за отчетный год | 2 766 | 4 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 100 | 1 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 100 | 1 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 666 | 3 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 232 | 1 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 232 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 986 | 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 986 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,4 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 47,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.