Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 125 | 35 784 | 114 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 593 | 941 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 593 | 941 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 125 | 25 191 | 113 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 2 710 | 21 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 981 | 17 194 | 91 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 413 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 544 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 129 | 154 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 129 | 152 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 21 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 981 | 130 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 125 | 35 784 | 114 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 1 320 | 1 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 1 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 791 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 189 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 986 | 34 465 | 101 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 986 | 34 465 | 101 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 129 | 154 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 4 395 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 979 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 791 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 992 | 139 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 992 | 139 615 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 228 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 551 | 115 798 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 159 | 112 206 | |
| Выручка за отчетный год | 4 551 | 39 091 | 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 33 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 | 44 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 159 | 5 283 | 3 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 1 348 | 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 918 | 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 10 933 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 9 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 750 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 5 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 1 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 1 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 1 181 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 183 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 | 1 320 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 192 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 35,8 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,11 | 1,46 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,90 | 1,00 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 103,02 | 1,44 ▼ | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | -1 712,0 % | 3,3 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 701,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -2,9 % | 2,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -298,0 % | 16,6 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 175 дн. | 70 дн. ▼ | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 2 259 дн. | 52 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 701,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).