Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОПАРК "ТРАНСВИТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОПАРК "ТРАНСВИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 643 | 894 | 147 | 219 721 | 535 890 | 455 818 | 476 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 872 | 413 798 | 442 717 | 453 763 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 722 | 413 352 | 438 162 | 451 256 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 446 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 4 555 | 2 499 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 643 | 894 | 147 | 181 849 | 122 091 | 13 101 | 22 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 21 | 30 | 240 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 286 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 456 | 847 | 1 | 107 | 119 087 | 11 083 | 15 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 47 | 146 | 181 648 | 2 983 | 579 | 7 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 123 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 643 | 420 | 147 | 219 721 | 535 890 | 455 818 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 872 | 413 799 | 442 717 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 722 | 413 352 | 438 162 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 446 | 4 555 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 | 421 | 147 | 181 849 | 122 091 | 13 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 2 | 21 | 30 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 070 | 1 286 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 456 | 400 | 1 | 201 | 10 916 | 11 083 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 19 | 146 | 181 648 | 48 983 | 579 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 643 | 894 | 147 | 219 721 | 535 890 | 455 818 | 476 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 033 | 511 | 94 | 38 100 | 133 101 | 133 949 | 163 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 38 821 | 134 821 | 162 281 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 794 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 4 283 | 302 930 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 283 | 9 823 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 383 | 53 | 181 619 | 402 782 | 317 586 | 10 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 383 | 53 | 458 | 24 004 | 6 338 | 10 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 181 161 | 311 248 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 778 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 643 | 420 | 147 | 219 721 | 535 890 | 455 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 033 | 394 | 94 | 38 100 | 133 101 | 133 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 134 821 | 134 821 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 023 | 84 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 | 4 283 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 4 283 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 27 | 53 | 181 619 | 402 782 | 317 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 27 | 53 | 458 | 24 004 | 6 338 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 378 778 | 311 248 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 161 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 973 | 684 | 3 969 | 1 726 | 430 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 973 | 279 | 1 628 | 4 101 | 21 565 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 2 341 | 2 375 | 21 135 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 973 | 6 314 | 1 628 | 4 101 | 21 565 | 60 347 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 092 | 5 965 | 539 | 430 | 2 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 092 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 023 | 1 252 | 9 644 | 9 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 881 | 349 | 207 | 1 089 | 8 212 | 21 135 | 57 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 097 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 876 | 5 837 | 9 644 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 076 | 152 | 13 026 | 1 015 | 11 378 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 444 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 89 | 7 923 | 70 805 | 22 624 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 32 | 42 | 115 | 5 103 | 64 020 | 4 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 081 | 15 | 204 | 1 015 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 1 931 | 3 444 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 5 992 | 7 506 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 42 | 115 | 5 103 | 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 029 | 848 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 16 | 292 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 232 | 12 | 147 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 023 | 848 | 1 666 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 023 | 848 | 1 666 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 029 | 848 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 506 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 033 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 | 6 933 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 145 | 53 152 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 872 | 48 095 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 837 | 5 033 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 029 | 46 219 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 657 | 27 421 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 382 | 7 806 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 296 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | 9 696 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 520 | 261 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 520 | 261 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -151 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ | -999 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 147 тыс. ₽ | 219,7 млн ₽ | 535,9 млн ₽ | 455,8 млн ₽ | 476,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 38,1 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +151,9 % | +425,8 % | +179,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,00 | 0,30 | 0,04 | 2,17 | 2,16 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 1,00 | 0,30 | 0,04 | 2,14 | 1,94 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,75 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 4,77 | 3,03 | 2,40 | 1,92 | 0,26 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -43,8 % | -100,2 % | -42,7 % | -10,9 % | 12,2 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -36,4 % | -24,4 % | 3,9 % | 2,8 % | 7,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,7 % | -0,3 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -160,6 % | -1,6 % | -0,8 % | 0,6 % | 1,0 % | 8,7 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 10 599 дн. | 188 дн. | 91 дн. | 114 дн. ▲ | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).