Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛК", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 324 | 5 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 324 | 5 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 727 | 4 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 764 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 324 | 5 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 314 | 5 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 314 | 6 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 764 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 707 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 839 | |
| Выручка за отчетный год | 4 870 | 7 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 964 | 7 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 770 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -560 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 231,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7 700,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.