Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЮМЕН", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЮМЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 337 | 12 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 579 | 9 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 872 | 7 952 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 707 | 1 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 758 | 3 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 063 | 1 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 502 | 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 193 | 1 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 872 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 707 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 502 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 337 | 12 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 831 | 15 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 831 | 15 014 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 325 | 4 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 325 | 4 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 831 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 831 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 325 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 415 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 507 | 4 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 264 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 507 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 707 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 707 | 1 100 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 829 | 4 311 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 829 | 4 311 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 829 | 4 311 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 829 | 4 311 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 4 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 563 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 15 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 388 | 5 779 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 795 | 4 622 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 463 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 512 | 297 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 467 | 3 471 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 467 | 3 471 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 841 | 5 183 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 841 | 5 183 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 831 | 5 183 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.