Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 157 | 214 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 019 | 108 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 271 | 108 015 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 748 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 138 | 106 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 277 | 39 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 2 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 591 | 44 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 287 | 19 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 019 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 271 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 748 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 277 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 585 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 287 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 157 | 214 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 474 | 48 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 474 | 45 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 681 | 127 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 305 | 124 205 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 376 | 3 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 002 | 38 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 999 | 33 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 126 | 74 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 157 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 474 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 474 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 681 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 305 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 376 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 999 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 126 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 541 | |
| Выручка за отчетный год | 182 294 | 369 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 753 | 123 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 528 | 58 869 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 028 | 38 345 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 197 | 26 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 541 | 246 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 028 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 103 | 57 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 249 | 326 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 674 | 327 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 748 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 562 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 748 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 475 | 43 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | 43 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 475 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 145 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 145 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 145 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 145 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 693 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 600 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 638 995 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 624 297 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 698 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 780 916 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 113 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 194 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 536 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 406 073 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 364 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 051 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 051 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 687 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 687 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Активы | 153,2 млн ₽ | 214,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.