Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭКОС", Мурманск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭКОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 444 379 | 3 980 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 145 945 | 3 698 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 006 432 | 3 520 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 350 | 178 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 163 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 434 | 281 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 203 | 1 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 559 | 242 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 672 | 37 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 444 379 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 145 945 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 006 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 350 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 672 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 444 379 | 3 980 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 517 250 | 2 195 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 124 | 1 500 124 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 931 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 126 | 95 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 971 | 1 550 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 976 273 | 874 401 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 415 | 12 730 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 726 283 | 663 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 158 | 234 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 872 | 101 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 550 | 109 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 851 | 20 462 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 885 | 2 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 444 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 517 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 124 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 720 971 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 976 273 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 415 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 726 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 158 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 550 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 851 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 885 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 086 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 078 | |
| Выручка за отчетный год | 26 086 | 321 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 72 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 72 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 078 | 249 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 39 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 602 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 635 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 252 | 52 497 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 252 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 685 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 952 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 941 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 517 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 124 | 1 500 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 599 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 126 | 95 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 517 250 | 2 195 165 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 124 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 599 931 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 048 | 83 941 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 518 172 | 683 872 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 941 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 941 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 599 931 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 599 931 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 | 5 957 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 922 | 5 957 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 | |
| Убыток (ИТОГО) | 922 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 957 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 957 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 531 101 | 2 215 627 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 531 101 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 795 | 178 149 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 746 | 319 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 | 4 716 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 949 | 311 898 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 2 646 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 951 | 141 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 798 | 62 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 174 | 23 283 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 263 | 3 159 |
| Прочие платежи за отчетный год | 716 | 52 188 |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 2 648 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 2 640 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 127 | 54 087 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 127 | 54 087 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 249 | 105 692 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 958 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 249 | 98 985 |
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 018 |