Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 292 043 | 400 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 741 | 12 058 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 718 | 6 799 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 5 259 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 177 302 | 388 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 152 | 264 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 163 | 1 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 19 875 | 96 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 | 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 41 260 | 9 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 685 | 15 947 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 422 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 17 398 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 925 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 5 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 405 112 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 836 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 079 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 70 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 392 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 5 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 961 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 292 043 | 400 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 57 | 24 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 24 898 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 404 | 1 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 404 | 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 178 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 159 582 | 373 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 914 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 156 668 | 373 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 422 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 4 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 896 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 274 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 565 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 009 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 413 290 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 413 285 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 243 077 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 349 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 540 | 223 503 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 120 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 4 884 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 | 115 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 304 | 102 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 326 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 402 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 10 351 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 080 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 8 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 045 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 24 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 955 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 925 | |
| Прочее за отчетный год | 195 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 14 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 14 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 955 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 95 636 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 366 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 130 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 693 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 897 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 155 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 264 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 264 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 264 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,5 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Активы | 153 тыс. ₽ | 292,0 млн ₽ | 400,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2 864,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,38 | 0,28 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,26 | 0,03 | 0,04 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,19 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,95 | 5 122,56 | 15,04 | 1,57 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 2,2 % | 3,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 6,5 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -127,3 % | 52,6 % | 58,0 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,56 | 0,84 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 962 дн. | 158 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 705 дн. | 939 дн. | 50 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).