Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "БЕЛДЕЛ-ГРУПП", Апрелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "БЕЛДЕЛ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 303 | 11 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 303 | 11 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 521 | 6 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 4 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 303 | 11 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 215 | 11 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 215 | 11 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 303 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 215 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 020 | |
| Выручка за отчетный год | 9 097 | 16 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 020 | 16 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 57 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 097 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 097 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 055 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 615 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 405 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 59,26 | 34,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,6 % | 73,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.