Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН", Софрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 376 099 | 1 322 841 | 1 427 420 | 1 092 497 | 1 370 712 | 1 029 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 57 | 83 | 77 | 70 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 57 | 83 | 77 | 70 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 376 099 | 1 322 807 | 1 427 363 | 1 092 414 | 1 370 635 | 1 029 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 877 | 430 870 | 172 419 | 302 447 | 129 725 | 555 085 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 651 | 31 121 | 7 700 | 51 568 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 258 341 | 887 404 | 141 470 | 149 354 | 493 552 | 185 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 000 | 236 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 227 | 4 533 | 1 113 472 | 35 456 | 739 616 | 519 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 35 | 41 | 45 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 833 663 | 1 323 488 | 1 427 420 | 1 092 497 | 1 382 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 57 | 83 | 77 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 57 | 83 | 77 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 833 663 | 1 323 454 | 1 427 363 | 1 092 414 | 1 382 112 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 132 | 430 870 | 172 419 | 302 447 | 129 725 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 647 | 31 121 | 7 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 580 104 | 887 404 | 141 470 | 149 354 | 496 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 011 300 | 574 000 | 747 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 424 | 4 533 | 102 172 | 35 456 | 498 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 35 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 376 099 | 1 322 841 | 1 427 420 | 1 092 497 | 1 370 712 | 1 029 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 526 | 114 675 | 322 139 | 687 565 | 850 048 | 939 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 246 485 | 246 485 | 246 485 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 516 | 114 665 | 322 129 | 441 070 | 603 553 | 693 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 500 | 60 000 | 246 885 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 500 | 60 000 | 246 885 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 330 074 | 1 148 166 | 858 396 | 404 932 | 520 664 | 89 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 567 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 330 074 | 1 142 599 | 858 396 | 404 932 | 520 664 | 89 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 833 663 | 1 323 488 | 1 427 420 | 1 092 497 | 1 382 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 46 607 | 114 675 | 568 624 | 687 565 | 860 033 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 246 485 | 246 485 | 246 485 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 597 | 114 665 | 322 129 | 441 070 | 613 538 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 306 885 | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 306 885 | 400 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 727 056 | 901 928 | 858 396 | 404 932 | 522 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 167 | 5 567 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 723 889 | 896 361 | 858 396 | 404 932 | 522 156 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 297 | 135 623 | 271 780 | 165 814 | 222 080 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 675 077 | 2 901 896 | 4 076 082 | 2 442 707 | 2 472 634 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 592 780 | 2 766 273 | 3 804 302 | 2 276 893 | 2 250 554 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 580 402 | 2 901 896 | 4 076 082 | 2 442 707 | 2 472 634 | 3 370 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 917 | 135 623 | 271 780 | 165 814 | 222 080 | 346 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 230 | 87 330 | 207 083 | 67 185 | 97 331 | 155 821 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 686 | 48 293 | 64 697 | 98 629 | 124 749 | 190 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 485 | 2 766 273 | 3 804 302 | 2 276 893 | 2 250 554 | 3 023 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 621 | 87 330 | 207 083 | 67 185 | 97 331 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 676 | 48 293 | 64 697 | 98 629 | 124 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 895 | 85 086 | 259 455 | 148 747 | 185 905 | 83 340 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 704 | 28 091 | 78 651 | 46 780 | 36 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 846 | 2 400 | 295 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 024 | 649 | 35 855 | 3 750 | 254 246 | 2 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 513 | 2 197 | 11 279 | 839 | 212 452 | 111 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 155 | 85 086 | 259 455 | 148 747 | 194 397 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 438 | 1 704 | 28 091 | 78 651 | 54 379 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 039 | 2 400 | 295 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 888 | 649 | 114 338 | 3 750 | 50 539 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 2 197 | 89 762 | 839 | 7 852 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 908 | 68 068 | 207 465 | 118 941 | 172 468 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 379 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 516 | 68 068 | 207 465 | 118 941 | 162 483 | 79 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 516 | 68 068 | 207 465 | 118 941 | 162 483 | 79 852 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 908 | 68 068 | 207 465 | 118 941 | 172 468 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 516 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 526 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 516 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 516 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 516 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 516 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 168 939 | 90 248 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 491 | 886 488 | 2 600 953 | 1 616 964 | 1 353 771 | 993 966 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 425 491 | 667 703 | 2 403 185 | 1 248 217 | 1 281 153 | 956 361 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 785 | 197 768 | 368 747 | 72 618 | 37 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 765 | 905 456 | 1 432 014 | 2 120 580 | 1 263 523 | 1 471 475 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 970 | 855 912 | 1 324 832 | 1 938 214 | 1 236 906 | 1 339 597 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 647 | 987 | 1 628 | 1 873 | 1 908 | 2 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 863 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 520 | 73 737 | 30 425 | 11 831 | 11 077 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 148 | 34 037 | 25 954 | 150 068 | 12 878 | 114 259 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 14 000 | 8 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 14 000 | 8 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 74 000 | 400 | 8 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 74 000 | 400 | 8 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 226 | 1 108 939 | 90 248 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 77 | 39 912 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,58 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | ||
| Активы | 376,1 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 687,6 млн ₽ | 850,0 млн ₽ | 939,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,6 % | +40,5 % | -40,1 % | +1,2 % | +36,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,66 | 2,70 | 2,63 | 11,49 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,78 | 1,46 | 1,87 | 2,37 | 4,72 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,51 | 1,42 | 2,64 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,23 | 0,63 | 0,62 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 67,06 | 10,54 | 3,43 | 0,59 | 0,61 | 0,10 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 3,0 % | 5,1 % | 2,8 % | 3,9 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,3 % | 5,1 % | 4,9 % | 6,6 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 5,1 % | 14,5 % | 10,9 % | 11,9 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 59,4 % | 64,4 % | 17,3 % | 19,1 % | 8,5 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | 2,19 | 2,86 | 2,24 | 1,80 | 3,27 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 112 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 73 дн. | 20 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 57 дн. | 17 дн. | 48 дн. | 21 дн. | 67 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 151 дн. | 82 дн. | 65 дн. | 84 дн. | 11 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 18 дн. | -53 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 76 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,13 | 0,40 | 0,63 | 0,62 | 0,91 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,99 | 1,68 | 4,88 | 8,14 | 8,13 | 19,74 | 4,84 ▲ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).