Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНИЛИТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНИЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 486 | 25 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 389 | 25 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 803 | 3 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 539 | 21 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 486 | 25 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 355 | 24 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 1 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 251 | 23 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 251 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 044 | |
| Выручка за отчетный год | 32 220 | 80 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 044 | 80 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 140,11 | 34,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | 81,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.