Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСМАН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 152 | 16 557 | 26 975 | 17 772 | 300 728 | 334 248 | 204 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 574 | 16 420 | 16 415 | 16 288 | 63 801 | 107 761 | 75 198 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 574 | 16 420 | 15 574 | 13 603 | 52 451 | 107 761 | 75 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 710 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 841 | 975 | 11 350 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 137 | 10 559 | 1 484 | 236 927 | 226 487 | 129 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 788 | 66 | 137 278 | 61 110 | 38 280 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 550 | 117 | 3 734 | 1 329 | 60 255 | 151 112 | 90 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 20 | 2 566 | 17 | 39 068 | 13 843 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 471 | 72 | 327 | 422 | 128 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 142 | 21 587 | 27 286 | 17 772 | 300 728 | 334 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 574 | 15 369 | 16 727 | 16 288 | 63 801 | 107 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 574 | 15 369 | 15 886 | 13 603 | 52 451 | 107 761 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 710 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 841 | 975 | 11 350 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 6 218 | 10 559 | 1 484 | 236 927 | 226 487 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 788 | 66 | 137 278 | 61 110 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 6 164 | 3 734 | 1 329 | 60 255 | 151 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 53 | 2 566 | 17 | 39 068 | 13 843 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 471 | 72 | 327 | 422 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 152 | 16 557 | 26 975 | 17 772 | 300 728 | 334 248 | 204 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 1 258 | 4 589 | 4 365 | 57 937 | 56 129 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 539 | 4 315 | 57 887 | 56 079 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 115 | 12 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 12 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 665 | 14 002 | 21 089 | 12 111 | 337 893 | 276 196 | 136 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 353 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 953 | 9 327 | 760 | 327 371 | 266 150 | 135 572 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 473 | 10 997 | 10 522 | 10 047 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 574 | 13 049 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 142 | 21 587 | 27 286 | 17 772 | 300 728 | 334 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 7 967 | 4 900 | 4 365 | 57 937 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 917 | 4 850 | 4 315 | 57 887 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 10 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 047 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 652 | 12 323 | 21 089 | 12 111 | 337 893 | 266 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 288 | 353 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 101 | 9 327 | 760 | 327 371 | 248 094 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 998 | 11 473 | 10 997 | 10 522 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 574 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 5 562 | 119 160 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 220 | 6 510 | 8 854 | 16 375 | 65 906 | 450 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 948 | 12 789 | 16 934 | 72 541 | 331 801 | |
| Выручка за отчетный год | 220 | 2 520 | 8 854 | 16 375 | 65 906 | 450 961 | 184 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 1 342 | 119 160 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 1 342 | 119 160 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 242 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 1 178 | 12 789 | 16 934 | 72 541 | 331 801 | 198 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 5 562 | 119 160 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 1 324 | 118 932 | 4 393 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 7 617 | 21 207 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 18 | 285 | 111 | 1 449 | 7 845 | 2 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 5 580 | 118 932 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 421 | 7 617 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 82 | 285 | 111 | 1 449 | 7 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 5 510 | 3 712 | 95 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 841 | 134 | 10 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 208 | 841 | 134 | 10 375 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 1 116 | 95 103 | 3 192 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 1 116 | 95 103 | 3 192 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 510 | 3 712 | 95 103 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 099 | 67 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 212 | 8 187 | 402 347 | 301 219 | 104 537 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 017 | 8 150 | 368 515 | 269 955 | 104 188 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 195 | 37 | 33 832 | 31 264 | 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 113 | 10 736 | 335 319 | 308 173 | 133 030 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 999 | 4 301 | 266 342 | 161 652 | 67 954 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 264 | 5 293 | 58 187 | 93 881 | 43 128 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 918 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | 1 142 | 10 790 | 52 640 | 21 030 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 585 | 26 275 | 18 270 | 673 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 585 | 20 275 | 18 270 | 673 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 24 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 24 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 903 | 8 298 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 298 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 903 | 7 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 514 | 39 050 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 451,0 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -536 тыс. ₽ | -41,5 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 300,7 млн ₽ | 334,2 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,9 % | +302,5 % | +584,2 % | -59,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,12 | 0,70 | 0,82 | 0,95 | 1,98 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,30 | 0,11 | 0,29 | 0,60 | 0,67 | 1,03 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,71 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,17 | 0,25 | -0,12 | 0,17 | 0,27 | 0,49 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 12,16 | 4,88 | 3,07 | — | 4,77 | 2,65 | 0,64 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | -44,4 % | -3,4 % | -78,7 % | 26,4 % | -7,6 % | 3,0 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -38,2 % | -3,3 % | -63,0 % | 21,1 % | 1,7 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -12,5 % | -3,0 % | -13,8 % | 28,5 % | 1,6 % | 1,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,7 % | -73,6 % | -12,3 % | — | 164,1 % | 5,7 % | 7,0 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,92 | 0,22 | 1,35 | 0,90 | 1,40 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 154 дн. | 30 дн. | 334 дн. | 122 дн. | 178 дн. | 38 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 1 дн. | 691 дн. | 67 дн. | 70 дн. | 65 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 295 дн. | 266 дн. | 16 дн. | 1 647 дн. | 293 дн. | 249 дн. | 55 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | -90 дн. | 15 дн. | -623 дн. | -103 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -101,20 | -1,00 | -7,16 | -0,43 | -0,22 | -0,05 | 0,59 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,87 | -2,85 | -3,04 | -3,88 | 2,20 | 1,21 | 5,10 ▼ | 4,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2842).