Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТАТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 224 | 338 244 | 70 451 | 182 987 | 174 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 953 | 30 547 | 22 727 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 953 | 30 547 | 22 727 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 224 | 298 291 | 70 451 | 152 440 | 152 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 39 228 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 030 | 151 520 | 69 854 | 148 101 | 149 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 448 | 597 | 4 339 | 2 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 852 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 224 | 73 113 | 70 451 | 182 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 30 547 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 30 547 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 224 | 73 108 | 70 451 | 152 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 872 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 234 | 70 938 | 69 854 | 148 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 2 170 | 597 | 4 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 795 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 224 | 338 244 | 70 451 | 182 987 | 174 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 858 | 6 551 | 3 244 | 1 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 541 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 873 | 24 280 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 873 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 367 | 331 693 | 67 207 | 152 352 | 172 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 367 | 330 793 | 67 207 | 152 352 | 172 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 224 | 73 113 | 70 451 | 182 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 868 | 8 932 | 3 244 | 1 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 858 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 28 873 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 193 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 873 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 356 | 61 988 | 67 207 | 152 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 356 | 61 988 | 67 207 | 152 352 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 681 | 922 725 | 987 886 | 1 199 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 272 131 | 462 069 | 499 028 | 601 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 450 | 460 656 | 488 858 | 597 482 | |
| Выручка за отчетный год | 272 131 | 449 067 | 499 028 | 601 539 | 655 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 681 | 4 940 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 681 | 4 940 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 450 | 444 127 | 488 858 | 597 482 | 654 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 681 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 572 | 4 616 | 9 917 | 3 855 | 22 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 324 | 9 917 | 3 855 | 22 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 572 | 1 351 | 9 917 | 3 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 1 351 | 9 917 | 3 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 858 | 202 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 413 | 51 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 923 | 51 | 42 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 858 | 3 693 | 202 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 858 | 3 693 | 202 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 858 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 551 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 499,0 млн ₽ | 601,5 млн ₽ | 655,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 124,2 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,5 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,00 | 0,88 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 0,88 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,01 | -0,12 | 0,32 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 42,47 | 20,72 | 102,85 | — | 1,26 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | -3,3 % | 2,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,3 % | 0,1 % | -12,5 % | 2,1 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 6,2 % | 9,1 % | — | 13,8 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,08 | 3,29 | 3,75 | 1,19 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 90 дн. | 83 дн. | 84 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2448).