Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 413 | 100 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 999 | 89 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 975 | 89 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 415 | 10 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 218 | 10 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 412 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 999 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 413 | 100 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 337 | 30 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 077 | 47 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 077 | 47 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 413 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 077 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 077 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 202 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 124 | |
| Выручка за отчетный год | 13 326 | 26 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | 21 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 038 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 19 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 326 | 19 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 326 | 19 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 99,4 млн ₽ | 100,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 8,62 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | 77,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 65,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.