Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ МАШИН "ГИДРАВЛИКА", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ МАШИН "ГИДРАВЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 | 630 | 389 | 15 380 | 20 871 | 41 687 | 32 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 | 630 | 389 | 15 381 | 20 871 | 41 687 | 30 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 17 | 87 | 4 | 8 888 | 3 963 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 197 | 14 687 | 11 248 | 37 258 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 906 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 597 | 105 | 690 | 735 | 466 | 1 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 | 375 | 389 | 15 380 | 20 871 | 41 687 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 375 | 389 | 15 381 | 20 871 | 41 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 48 | 87 | 4 | 8 888 | 3 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 197 | 14 687 | 11 248 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 258 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 30 | 105 | 690 | 735 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 | 630 | 389 | 15 380 | 20 871 | 41 687 | 32 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 123 | 210 | 560 | 1 029 | 1 447 | 1 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 113 | 200 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 13 086 | 13 266 | 6 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 13 086 | 13 266 | 6 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 507 | 179 | 8 820 | 6 756 | 26 974 | 24 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 400 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 107 | 29 | 8 820 | 6 756 | 26 974 | 24 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 | 375 | 389 | 15 380 | 20 871 | 41 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 221 | 210 | 560 | 1 029 | 1 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 211 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 6 000 | 13 086 | 13 266 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 6 000 | 13 086 | 13 266 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 154 | 29 | 8 820 | 6 756 | 26 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 34 | 29 | 8 820 | 6 756 | 26 974 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 420 | 38 437 | 87 106 | 65 561 | 67 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 298 | 22 985 | 19 438 | 43 756 | 34 224 | 36 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 410 | 22 565 | 18 999 | 43 350 | 31 337 | 31 120 | |
| Выручка за отчетный год | 9 298 | 14 303 | 19 438 | 43 756 | 34 224 | 36 248 | 18 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 629 | 439 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 328 | 439 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 725 | 301 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 410 | 13 674 | 18 999 | 43 350 | 31 337 | 31 120 | 10 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 420 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 725 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 141 | 250 | 955 | 2 317 | 4 992 | 7 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 489 | 8 | 193 | 149 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 187 | 189 | 466 | 2 309 | 4 799 | 7 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 264 | 189 | 955 | 2 317 | 4 606 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 156 | 189 | 466 | 2 309 | 4 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 211 | 200 | 350 | 469 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 50 | 79 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 28 | 79 | 117 | 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 113 | 200 | 350 | 469 | 418 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 113 | 200 | 350 | 469 | 418 | 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 211 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 | 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 113 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 113 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 113 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 113 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 | 123 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 580 | 17 | 75 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 086 | 16 328 | 26 145 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 848 | 16 328 | 24 324 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | 1 821 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 506 | 16 311 | 26 070 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 063 | 15 376 | 25 284 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | 347 | 289 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 401 | 309 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | 187 | 188 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 580 | 17 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | ||
| Активы | 389 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +125,1 % | -21,8 % | +5,9 % | -49,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,74 | 3,09 | 1,55 | 1,24 | 1,66 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,74 | 1,77 | 1,40 | 1,21 | 0,97 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 1,21 | 0,63 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,44 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 26,46 | 19,28 | 27,81 | 17,87 | 0,92 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,9 % | 8,4 % | 14,1 % | 41,2 % | 4,5 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,6 % | 2,5 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 2,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 62,5 % | 45,6 % | 28,9 % | 17,1 % | 9,6 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 49,97 | 2,84 | 1,64 | 0,87 | 0,55 | 1,16 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 123 дн. | 120 дн. | 375 дн. | — | 77 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 104 дн. | 46 дн. | 29 дн. | 92 дн. ▲ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.12 (компаний: 610).