Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 881 | 460 020 | 313 363 | 315 800 | 181 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 526 | 286 731 | 280 616 | 278 599 | 154 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 186 231 | 255 766 | 265 289 | 83 209 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 144 | 14 683 | 2 613 | 2 817 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 346 | 14 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 526 | 10 | 10 153 | 10 697 | 68 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 355 | 173 289 | 32 747 | 37 201 | 26 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 034 | 501 | 488 | 338 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 520 | 661 | 2 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 710 | 89 804 | 25 351 | 22 860 | 23 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 790 | 5 960 | 13 544 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 645 | 188 | 263 | 306 | 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 953 | 10 | 1 | 288 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 993 | 441 501 | 313 363 | 321 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 526 | 457 776 | 280 616 | 294 595 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 632 | 255 766 | 262 579 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 089 | 14 683 | 4 839 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 285 | 14 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 | 12 770 | 10 153 | 27 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 467 | 32 747 | 26 719 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 720 | 501 | 338 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 153 | 661 | 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 710 | 37 796 | 25 351 | 23 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 960 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 645 | 92 | 263 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 112 | 47 | 10 | 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 881 | 460 020 | 313 363 | 315 800 | 181 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 706 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 696 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 233 468 | 233 773 | 236 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 621 | 220 621 | 220 621 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 12 847 | 13 151 | 16 078 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 983 | 362 249 | 146 929 | 150 362 | 182 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 867 | 254 088 | 70 925 | 86 621 | 87 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 106 831 | 75 709 | 63 622 | 95 315 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 331 | 295 | 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 993 | 441 501 | 313 363 | 321 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 655 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 645 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 657 | 233 468 | 233 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 621 | 220 621 | 220 621 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 036 | 12 847 | 12 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 983 | 194 189 | 146 929 | 180 507 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 867 | 55 246 | 70 925 | 87 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 137 455 | 75 709 | 93 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 489 | 295 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 271 | 1 874 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 072 | 8 824 | 83 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 801 | 6 950 | 9 223 | ||
| Выручка за отчетный год | 338 294 | 8 824 | 2 857 | 4 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 389 | 1 874 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 913 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 534 | 26 476 | 8 381 | 5 042 | 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 905 | 6 950 | 5 267 | 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 322 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 534 | 22 949 | 8 381 | 5 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 436 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 099 | 274 | 1 006 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 9 447 | 2 491 | 2 796 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 61 935 | 18 620 | 7 306 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 12 194 | 131 472 | 10 615 | 189 479 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 274 | 54 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 4 712 | 2 491 | 2 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 065 | 61 935 | 6 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 162 322 | 131 472 | 20 817 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 784 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 526 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 2 898 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 157 | 47 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 526 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 672 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 672 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 000 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 696 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 706 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 696 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 97 696 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 696 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 696 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 112 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 112 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 706 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 281 651 | 64 988 | 15 338 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 618 | 54 427 | 13 546 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 10 561 | 1 792 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 166 | 363 805 | 73 404 | 20 634 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 632 | 284 894 | 20 603 | 10 395 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 636 | 26 713 | 7 407 | 4 460 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 961 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 209 | 52 | 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 898 | 20 028 | 45 342 | 5 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 | 250 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 099 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 346 | 4 710 | 7 584 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 118 346 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 710 | 7 584 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 810 | 176 944 | 13 029 | 12 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 810 | 581 989 | 21 030 | 12 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 800 | 581 989 | 21 030 | 12 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 045 | 8 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 362 255 | 8 001 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 644 | 153 | 20 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | -80,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -145,5 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 460,0 млн ₽ | 313,4 млн ₽ | 315,8 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -67,0 млн ₽ | -68,3 млн ₽ | -238,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -67,6 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,48 | 0,22 | 0,25 | 0,15 | 1,76 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,37 | 0,21 | 0,24 | 0,14 | 1,27 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,21 | -0,22 | -1,31 | 0,41 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | -73,7 % | -260,8 % | -31 050,0 % | 3,5 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -914,4 % | -45,5 % | -3 637 400,0 % | 2,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 21,2 % | -25,7 % | -0,4 % | -80,3 % | 2,2 % ▼ | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,5 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 1,34 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 049 дн. | 2 921 дн. | 2 155 599 дн. | 92 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 63 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 129 дн. | 22 дн. ▼ | 38 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -131 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 637 400,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 38.12 (компаний: 504).