Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 968 | 20 215 | 17 263 | 12 562 | 12 008 | 9 278 | 7 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 951 | 4 951 | 4 101 | 3 856 | 4 159 | 4 161 | 4 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 464 | 862 | 685 | 1 002 | 213 | 35 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 487 | 3 239 | 3 171 | 3 157 | 3 948 | 3 991 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 830 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 017 | 15 264 | 13 163 | 8 707 | 7 849 | 5 117 | 3 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 538 | 6 088 | 289 | 272 | 285 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 261 | 5 926 | 6 713 | 6 146 | 4 821 | 4 482 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 610 | 3 437 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 533 | 3 250 | 6 161 | 2 289 | 2 743 | 556 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 968 | 16 935 | 17 263 | 12 562 | 12 008 | 9 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 951 | 4 624 | 4 101 | 3 856 | 4 159 | 4 161 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 872 | 862 | 685 | 1 002 | 213 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 830 | 3 752 | 3 239 | 3 171 | 3 157 | 3 948 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 017 | 12 311 | 13 163 | 8 707 | 7 849 | 5 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 538 | 525 | 289 | 272 | 285 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 946 | 8 312 | 6 713 | 6 146 | 4 821 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 482 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 533 | 3 474 | 6 161 | 2 289 | 2 743 | 556 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 968 | 20 215 | 17 263 | 12 562 | 12 008 | 9 278 | 7 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 716 | 2 711 | 2 705 | 2 700 | 2 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 11 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 309 | 39 231 | 27 048 | 24 955 | 25 400 | 24 123 | 24 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 564 | 3 157 | 890 | 1 106 | 1 322 | 1 538 | 2 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 745 | 36 074 | 26 158 | 23 849 | 24 078 | 22 585 | 22 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 968 | 16 935 | 17 263 | 12 562 | 12 008 | 9 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 716 | 2 711 | 2 705 | 2 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 16 | 11 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 309 | 32 223 | 27 048 | 24 955 | 25 400 | 24 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 564 | 3 374 | 890 | 1 106 | 1 322 | 1 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 745 | 28 849 | 26 158 | 23 849 | 24 078 | 22 585 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 512 | 74 765 | 59 436 | 67 409 | 25 746 | ||
| Выручка за предыдущий год | 192 939 | 36 838 | 40 120 | 30 871 | 33 874 | 12 941 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 698 | 31 674 | 34 645 | 28 565 | 33 535 | 12 805 | |
| Выручка за отчетный год | 192 939 | 25 594 | 40 120 | 30 871 | 33 874 | 12 941 | 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 653 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 424 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 988 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 286 | 33 390 | 34 645 | 28 565 | 33 535 | 12 805 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 904 | 5 006 | 1 492 | 3 818 | 2 198 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 354 | 374 | 216 | 216 | 216 | 162 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 4 566 | 128 | 114 | 91 | 719 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 4 070 | 1 560 | 4 676 | 1 185 | 2 937 | 2 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 646 | 1 904 | 5 006 | 1 492 | 3 818 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 217 | 216 | 216 | 216 | 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 059 | 169 | 128 | 114 | 91 | 719 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 1 260 | 1 560 | 4 676 | 1 185 | 2 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 874 | 2 785 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 982 | 1 042 | 130 | 22 | 796 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 042 | 130 | 22 | 43 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 830 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 785 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 785 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 353 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 353 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 353 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 353 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 933 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 075 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 578 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 497 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 142 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 106 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 633 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 061 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 610 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 610 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 210 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 910 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 910 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -993 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -19,0 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,1 % | +9,7 % | -61,8 % | -96,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,49 | 0,35 | 0,31 | 0,21 | 0,14 | 1,42 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,48 | 0,34 | 0,30 | 0,21 | 0,14 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,94 | -0,72 | -1,20 | -1,34 | -1,89 | -2,63 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 7,5 % | 1,0 % | 1,1 % | -19,2 % | 3,9 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | -8,4 % | -2,9 % | -11,2 % | -424,9 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,0 % | 16,1 % | -20,7 % | -8,3 % | -15,6 % | -29,2 % | 1,2 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,32 | 2,46 | 2,82 | 1,39 | 0,07 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 73 дн. | 52 дн. | 126 дн. | — | 56 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 64 дн. ▲ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -263 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -424,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 776).