Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭЙР", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭЙР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 848 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 060 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 788 | 1 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 047 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 915 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 848 | 1 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 148 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 267 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | 267 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 267 |
| Убыток (ИТОГО) | 199 | 267 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 451 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 395 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 010 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 010 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -199 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,74 | 7,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,34 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,71 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 718 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.