Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 704 | 10 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 704 | 10 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 5 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 689 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 704 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 704 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 689 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 704 | 10 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 8 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 606 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 13 661 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 614 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |
| Убыток (ИТОГО) | 103 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 502 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 497 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | 21 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | 20 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 634 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 108 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 807 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 807 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 107 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 21,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.