Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОПТИКУМ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОПТИКУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 752 | 16 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 752 | 16 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 064 | 3 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 687 | 13 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 012 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 012 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 752 | 16 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 310 | 13 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 300 | 13 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 442 | 3 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 442 | 3 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 421 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 702 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 319 | |
| Выручка за отчетный год | 59 435 | 102 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 116 | 12 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 707 | 9 717 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 409 | 2 513 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 319 | 90 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 707 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 701 | 7 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 12 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 701 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 411 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 935 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 300 | 5 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 300 | 5 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 411 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 246 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 825 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 825 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 825 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 825 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 310 | 13 135 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 310 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 452 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 390 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 077 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 661 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 095 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 4,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,1 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.