Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛАР ДИСТРИБЬЮШН РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛАР ДИСТРИБЬЮШН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 659 443 | 1 645 503 | 2 347 694 | 4 733 748 | 3 947 556 | 8 216 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 924 | 27 973 | 27 119 | 56 099 | 50 668 | 505 198 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 774 | 619 | 465 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 924 | 27 973 | 27 119 | 50 291 | 44 283 | 38 570 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 460 339 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 034 | 5 766 | 5 824 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 658 518 | 1 617 530 | 2 320 575 | 4 677 649 | 3 896 888 | 7 711 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 930 | 287 020 | 451 327 | 1 201 559 | 1 058 692 | 2 323 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 119 | 6 776 | 1 483 | 1 296 | 789 | 125 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 505 | 1 226 542 | 1 850 980 | 3 431 627 | 2 819 264 | 5 220 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 250 | 71 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 535 | 25 817 | 16 785 | 43 167 | 18 143 | 41 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 181 | 175 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 472 | 1 257 537 | 1 645 503 | 2 470 194 | 4 733 747 | 3 947 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 | 27 973 | 27 119 | 56 098 | 50 667 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 774 | 619 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 | 27 973 | 27 119 | 50 290 | 44 283 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 034 | 5 765 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 472 | 1 257 229 | 1 617 530 | 2 443 075 | 4 677 649 | 3 896 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 563 | 287 020 | 451 327 | 1 201 559 | 1 058 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 374 | 6 776 | 1 484 | 1 296 | 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 917 183 | 1 226 542 | 1 973 479 | 3 431 627 | 2 819 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 600 | 127 812 | 71 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 24 936 | 25 817 | 16 785 | 43 167 | 18 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 545 | 361 | 175 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 659 443 | 1 645 503 | 2 347 694 | 4 733 748 | 3 947 556 | 8 216 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 870 | 81 883 | 1 583 127 | 2 270 539 | 2 340 799 | 2 057 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 400 000 | 1 400 000 | 900 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 870 | 71 883 | 883 127 | 170 539 | 240 799 | 457 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 994 | 26 168 | 14 920 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 822 | 5 093 | 3 999 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 172 | 21 075 | 10 921 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 573 | 1 563 620 | 764 567 | 2 433 215 | 1 580 589 | 6 144 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 277 | 45 000 | 200 605 | 676 295 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 296 | 1 517 420 | 762 734 | 2 230 718 | 1 577 769 | 5 458 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 833 | 1 892 | 2 820 | 3 432 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 472 | 1 257 537 | 1 645 503 | 2 470 194 | 4 733 747 | 3 947 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 59 322 | 81 883 | 1 705 627 | 2 270 539 | 2 340 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 322 | 71 883 | 105 627 | 170 539 | 240 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 993 | 21 444 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 821 | 5 092 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 172 | 16 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 472 | 1 198 215 | 1 563 620 | 764 567 | 2 433 215 | 1 585 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 870 | 52 000 | 45 000 | 200 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 1 145 182 | 1 517 420 | 762 734 | 2 230 718 | 1 577 769 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 | 1 200 | 1 833 | 1 892 | 2 820 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 462 | 674 630 | 1 341 597 | 2 412 130 | 3 139 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 512 948 | 10 534 530 | 18 833 622 | 21 081 762 | 25 939 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 040 486 | 9 859 900 | 17 492 025 | 18 669 632 | 22 800 208 | |
| Выручка за отчетный год | 1 840 638 | 10 534 530 | 18 667 723 | 21 081 762 | 25 939 666 | 30 945 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 198 | 674 630 | 1 158 156 | 2 412 130 | 3 139 458 | 4 114 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 598 | 304 592 | 715 635 | 1 156 853 | 1 625 772 | 2 191 438 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 600 | 370 038 | 407 518 | 1 211 834 | 1 448 034 | 1 691 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 003 | 43 443 | 65 652 | 231 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 695 440 | 9 859 900 | 17 509 567 | 18 669 632 | 22 800 208 | 26 831 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 120 | 304 592 | 460 203 | 1 156 853 | 1 625 772 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 287 | 228 342 | 370 038 | 846 391 | 1 211 834 | 1 473 825 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 003 | 43 443 | 39 861 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 337 | 28 234 | 822 068 | 83 949 | 88 595 | 291 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 444 | 8 892 | 74 | 36 001 | 678 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 3 720 | 40 455 | 6 925 | 17 189 | 3 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 998 470 | 12 541 326 | 18 688 168 | 705 909 | 421 199 | 1 387 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 042 151 | 12 822 856 | 18 541 354 | 1 771 888 | 1 977 188 | 3 284 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 25 080 | 28 234 | 44 568 | 83 949 | 88 595 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | 6 768 | 8 892 | 1 099 | 36 001 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 800 | 3 720 | 40 455 | 6 925 | 17 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 517 487 | 12 541 326 | 1 158 251 | 705 909 | 421 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 5 728 495 | 12 822 856 | 1 534 530 | 1 771 888 | 1 977 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 054 | 22 561 | 33 744 | 64 912 | 70 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 468 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 868 | 22 561 | 811 244 | 64 912 | 70 260 | 216 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 868 | 22 561 | 811 244 | 64 912 | 70 260 | 216 965 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 054 | 22 561 | 33 744 | 64 912 | 70 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 870 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 870 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 870 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 870 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 224 199 | 11 022 346 | 16 863 412 | 20 027 538 | 27 983 780 | 30 784 314 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 206 844 | 11 015 631 | 16 756 774 | 20 017 767 | 27 947 719 | 30 783 567 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 355 | 6 715 | 106 638 | 9 771 | 60 | 69 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 230 410 | 11 121 746 | 18 289 960 | 20 823 808 | 27 836 353 | 30 936 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 179 937 | 8 586 778 | 18 104 382 | 17 486 447 | 23 455 867 | 26 092 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 694 | 10 686 | 6 662 | 11 964 | 12 119 | 11 940 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 466 | 2 599 | 15 588 | 472 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 536 | 5 515 | 10 906 | 16 193 | 30 091 | 32 308 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 243 | 2 515 301 | 168 010 | 3 306 605 | 4 322 688 | 4 799 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 350 | 105 137 | 42 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 950 | 131 699 | 6 240 | 942 100 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 950 | 121 637 | 6 240 | 942 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 062 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 26 562 | 43 980 | 900 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 595 | 43 980 | 900 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 967 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 378 | 1 455 257 | 822 500 | 175 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 | 1 807 388 | 3 339 755 | 1 104 500 | 456 800 | 760 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 383 | 874 000 | 2 289 000 | 482 000 | 456 800 | 760 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 777 500 | 622 500 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 70 043 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 933 388 | 203 212 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 1 812 211 | 1 884 498 | 282 000 | 671 388 | 585 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 908 061 | 1 730 750 | 282 000 | 671 388 | 85 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 904 150 | 153 748 | 500 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 517 | 914 | 26 230 | 23 052 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 152 | 37 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,53 млрд ₽ | 18,67 млрд ₽ | 21,08 млрд ₽ | 25,94 млрд ₽ | 30,95 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 811,2 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | |
| Активы | 659,4 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 4,73 млрд ₽ | 3,95 млрд ₽ | 8,22 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 81,9 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +77,2 % | +12,9 % | +23,0 % | +19,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 3,04 | 1,92 | 2,47 | 1,26 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,85 | 2,44 | 1,43 | 1,80 | 0,86 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,67 | 0,48 | 0,59 | 0,25 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 19,10 | 0,48 | 1,08 | 0,69 | 2,99 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 3,8 % | 5,5 % | 6,3 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 4,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,4 % | 34,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,6 % | 51,2 % | 2,9 % | 3,0 % | 10,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 6,40 | 7,95 | 4,45 | 6,57 | 3,77 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 40 дн. | 62 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 32 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 56 дн. | 16 дн. | 44 дн. | 25 дн. | 74 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | 0,67 | 0,48 | 0,59 | 0,20 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,53 | 10,10 | 4,31 | 5,73 | 2,02 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.21 (компаний: 15776).