Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИ СЕЙЛ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИ СЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 167 | 1 896 | 8 913 | 9 334 | 58 814 | 267 875 | 152 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 393 | 209 | 51 | 459 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 393 | 209 | 51 | 97 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 363 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 167 | 1 896 | 8 683 | 8 941 | 58 604 | 267 825 | 152 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 289 | 2 084 | 10 861 | 28 169 | 44 716 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 6 196 | 11 936 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 055 | 1 714 | 6 749 | 6 791 | 44 481 | 193 295 | 90 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 | 33 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 183 | 620 | 19 | 3 262 | 7 164 | 5 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 167 | 17 252 | 8 913 | 9 282 | 58 814 | 267 875 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 230 | 393 | 209 | 51 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 230 | 393 | 209 | 51 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 | 17 210 | 8 683 | 8 889 | 58 605 | 267 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 951 | 1 289 | 2 041 | 10 861 | 28 169 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 681 | 6 196 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 | 7 520 | 6 749 | 6 829 | 43 798 | 193 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 576 | 26 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 164 | 620 | 19 | 3 262 | 40 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 167 | 1 896 | 8 913 | 9 334 | 58 814 | 267 875 | 152 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | 178 | 2 982 | 36 083 | 59 015 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 | 168 | 36 070 | 59 003 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 | 1 718 | 9 625 | 10 543 | 55 832 | 231 793 | 93 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 | 910 | 4 500 | 4 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 808 | 9 625 | 6 043 | 51 082 | 231 793 | 92 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 449 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 167 | 17 252 | 8 913 | 9 282 | 58 814 | 267 875 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | 2 982 | 36 083 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 | 2 970 | 36 070 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 772 | 23 468 | 9 625 | 10 489 | 55 832 | 231 793 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 642 | 4 500 | 4 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 130 | 23 468 | 9 625 | 5 989 | 51 082 | 231 793 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 10 104 | 193 527 | 3 163 | 155 782 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 941 | 146 613 | 153 051 | 96 460 | 232 349 | 1 282 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 821 | 148 332 | 142 947 | 97 067 | 229 186 | 1 126 298 | |
| Выручка за отчетный год | 1 941 | 8 120 | 153 051 | 96 415 | 232 349 | 1 282 080 | 887 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 3 204 | 10 104 | 3 332 | 155 782 | 104 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 303 | 6 460 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 713 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 619 | 2 901 | 3 644 | 3 941 | 170 068 | 14 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 821 | 4 916 | 142 947 | 93 083 | 233 888 | 1 126 298 | 783 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 6 460 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 577 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 619 | 5 525 | 3 644 | 4 702 | 7 491 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 482 | 216 | 6 867 | 8 858 | 41 597 | 31 095 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 653 | 3 016 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | 2 650 | 1 993 | 7 871 | 55 889 | 116 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 89 | 2 243 | 1 877 | 987 | 3 658 | 8 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 6 867 | 3 870 | 5 345 | 41 597 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 653 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 930 | 2 650 | 1 993 | 7 871 | 54 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 1 912 | 2 243 | 1 877 | 987 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 5 503 | 4 189 | 33 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 48 | 1 156 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 168 | 5 503 | 4 189 | 33 100 | 22 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 168 | 5 503 | 4 189 | 33 100 | 22 932 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 5 503 | 4 189 | 33 100 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 602 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 044 | 986 539 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 685 | 982 148 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 953 359 | 4 391 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 442 | 1 021 358 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 588 003 | 980 564 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 039 | 30 163 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 631 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 602 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 153,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 887,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | -500 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -712 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,0 % | +141,0 % | +451,8 % | -30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,90 | 0,85 | 1,05 | 1,16 | 1,63 | 2,41 ▼ | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,77 | 0,65 | 0,86 | 1,01 | 1,02 | 2,04 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | -0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 18,72 | 6,42 | 1,58 | 0,35 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | -0,6 % | -0,7 % | -1,1 % | -9,0 % | 7,0 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | -0,5 % | 1,8 % | 2,6 % | 2,6 % | 4,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 61,7 % | -5,4 % | 7,1 % | 12,4 % | 15,0 % | 4,4 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 140,5 % | 91,7 % | 38,9 % | 15,0 % ▲ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 17,17 | 10,33 | 3,95 | 4,79 | 5,82 | 1,58 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 26 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 37 дн. | 70 дн. ▲ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 21 дн. | 5 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 80 дн. | 75 дн. | 43 дн. | 48 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | -5 дн. | 10 дн. | 7 дн. | -11 дн. | 15 дн. | 14 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,11 | -0,18 | 0,05 | 0,13 | 0,39 | 0,66 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,14 | -2,03 | — | 2,53 | 5,81 | 6,30 ▼ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).